三菱UFJメキシコ債券オープン⁄(毎月決算型)の財務状況
財務状況
2023年2月3日 9:27
(個別) 資産 1.78%減 7772万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2013/11 | 860,553,095 | 856,091,713 |
| 2014/05 | 684,987,275 | 681,805,103 |
| 2014/11 | 557,364,740 | 520,163,244 |
| 2015/05 | 418,062,612 | 414,485,776 |
| 2015/11 | 289,708,625 | 287,111,452 |
| 2016/05 | 164,666,720 | 163,461,171 |
| 2017/11 | 120,910,644 | 120,290,908 |
| 2018/05 | 107,165,764 | 106,589,895 |
| 2018/11 | 96,862,553 | 95,888,101 |
| 2019/05 | 98,839,068 | 97,677,363 |
| 2019/11 | 91,996,597 | 91,492,527 |
| 2020/05 | 88,879,013 | 88,226,577 |
| 2020/11 | 92,419,124 | 91,909,022 |
| 2021/05 | 89,746,168 | 89,274,415 |
| 2021/11 | 84,240,753 | 83,796,371 |
| 2022/05 | 79,131,321 | 77,269,293 |
| 2022/11 | 77,725,534 | 76,944,821 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2013年11月（個）
- 8億6055万
- 2014年5月（個） -20.4%
- 6億8498万
- 2014年11月（個） -18.63%
- 5億5736万
- 2015年5月（個） -24.99%
- 4億1806万
- 2015年11月（個） -30.7%
- 2億8970万
- 2016年5月（個） -43.16%
- 1億6466万
- 2017年11月（個） -26.57%
- 1億2091万
- 2018年5月（個） -11.37%
- 1億716万
- 2018年11月（個） -9.61%
- 9686万
- 2019年5月（個） +2.04%
- 9883万
- 2019年11月（個） -6.92%
- 9199万
- 2020年5月（個） -3.39%
- 8887万
- 2020年11月（個） +3.98%
- 9241万
- 2021年5月（個） -2.89%
- 8974万
- 2021年11月（個） -6.13%
- 8424万
- 2022年5月（個） -6.07%
- 7913万
- 2022年11月（個） -1.78%
- 7772万
純資産
- 2013年11月（個）
- 8億5609万
- 2014年5月（個） -20.36%
- 6億8180万
- 2014年11月（個） -23.71%
- 5億2016万
- 2015年5月（個） -20.32%
- 4億1448万
- 2015年11月（個） -30.73%
- 2億8711万
- 2016年5月（個） -43.07%
- 1億6346万
- 2017年11月（個） -26.41%
- 1億2029万
- 2018年5月（個） -11.39%
- 1億658万
- 2018年11月（個） -10.04%
- 9588万
- 2019年5月（個） +1.87%
- 9767万
- 2019年11月（個） -6.33%
- 9149万
- 2020年5月（個） -3.57%
- 8822万
- 2020年11月（個） +4.17%
- 9190万
- 2021年5月（個） -2.87%
- 8927万
- 2021年11月（個） -6.14%
- 8379万
- 2022年5月（個） -7.79%
- 7726万
- 2022年11月（個） -0.42%
- 7694万
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