三菱UFJメキシコ債券オープン⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月7日 | 2014年11月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,682,995 | 34,978,326 |
| 親投資信託受益証券 | 1,457,094,335 | 1,323,131,821 |
| 未収利息 | 36 | 47 |
| 流動資産計 | 1,481,777,366 | 1,358,110,194 |
| 資産の部合計 | 1,481,777,366 | 1,358,110,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,187,263 | 7,039,631 |
| 未払解約金 | － | 10,937,009 |
| 未払受託者報酬 | 57,311 | 45,429 |
| 未払委託者報酬 | 2,285,258 | 1,811,409 |
| その他未払費用 | 6,007 | 4,761 |
| 流動負債計 | 6,535,839 | 19,838,239 |
| 負債の部合計 | 6,535,839 | 19,838,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,395,754,386 | 1,173,271,879 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,487,141 | 165,000,076 |
| （分配準備積立金） | 66,805,297 | 119,679,042 |
| 元本等合計 | 1,475,241,527 | 1,338,271,955 |
| 純資産の部合計 | 1,475,241,527 | 1,338,271,955 |
| 負債・純資産合計 | 1,481,777,366 | 1,358,110,194 |
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