三菱UFJメキシコ債券オープン⁄(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月6日 至 2014年5月7日 | 自 2014年5月8日 至 2014年11月4日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,835 | 9,253 |
| 有価証券売買等損益 | 85,237,678 | 142,737,486 |
| 営業収益合計 | 85,247,513 | 142,746,739 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 281,869 | 293,225 |
| 委託者報酬 | 11,239,529 | 11,692,059 |
| その他費用 | 29,535 | 30,727 |
| 営業費用合計 | 11,550,933 | 12,016,011 |
| 全事業営業利益 | 73,696,580 | 130,730,728 |
| 当期経常利益 | 73,696,580 | 130,730,728 |
| 当年度純利益 | 73,696,580 | 130,730,728 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,208,274 | 6,047,436 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,487,141 | 165,000,076 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,934,532 | 45,054,361 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 854,476 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,080,056 | 45,054,361 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,976,184 | 58,425,842 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,976,184 | 58,425,842 |
| 分配金 | 23,439,972 | 25,798,876 |
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