三菱UFJメキシコ債券オープン⁄(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月23日 至 2013年11月5日 | 自 2013年11月6日 至 2014年5月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,537 | 9,835 |
| 有価証券売買等損益 | 25,436,657 | 85,237,678 |
| 営業収益合計 | 25,439,194 | 85,247,513 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 72,862 | 281,869 |
| 委託者報酬 | 2,905,239 | 11,239,529 |
| その他費用 | 7,624 | 29,535 |
| 営業費用合計 | 2,985,725 | 11,550,933 |
| 全事業営業利益 | 22,453,469 | 73,696,580 |
| 当期経常利益 | 22,453,469 | 73,696,580 |
| 当年度純利益 | 22,453,469 | 73,696,580 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 214 | 6,208,274 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,480,459 | 79,487,141 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,763,920 | 18,934,532 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,588 | 854,476 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,760,332 | 18,080,056 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,736,716 | 5,976,184 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,976,184 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,736,716 | － |
| 分配金 | － | 23,439,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
