三菱UFJメキシコ債券オープン⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月6日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月5日 | 2014年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,912,093 | 24,682,995 |
| 親投資信託受益証券 | 1,105,516,657 | 1,457,094,335 |
| 未収利息 | 50 | 36 |
| 流動資産計 | 1,129,428,800 | 1,481,777,366 |
| 資産の部合計 | 1,129,428,800 | 1,481,777,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 4,187,263 |
| 未払受託者報酬 | 37,136 | 57,311 |
| 未払委託者報酬 | 1,480,763 | 2,285,258 |
| その他未払費用 | 3,887 | 6,007 |
| 流動負債計 | 1,521,786 | 6,535,839 |
| 負債の部合計 | 1,521,786 | 6,535,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,105,426,555 | 1,395,754,386 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,480,459 | 79,487,141 |
| （分配準備積立金） | 22,453,724 | 66,805,297 |
| 元本等合計 | 1,127,907,014 | 1,475,241,527 |
| 純資産の部合計 | 1,127,907,014 | 1,475,241,527 |
| 負債・純資産合計 | 1,129,428,800 | 1,481,777,366 |
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