三菱UFJメキシコ債券オープン⁄(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2023/02/03 9:27

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2023/02/03 9:27

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2023/02/03 9:27

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/02/03 9:27

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2023/02/03 9:27

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2023/02/03 9:27

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2023/02/03 9:27

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。

2023/02/03 9:27

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/02/03 9:27

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2023/02/03 9:27

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/02/03 9:27

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.7985%(税抜1.635%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2023/02/03 9:27

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2023年8月4日まで(2013年8月23日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2023/02/03 9:27

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/02/03 9:27

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―円
第2計算期間	―円
第3計算期間	30円
第4計算期間	30円
第5計算期間	30円
第6計算期間	30円
第7計算期間	30円
第8計算期間	30円
第9計算期間	30円
第10計算期間	30円
第11計算期間	30円
第12計算期間	30円
第13計算期間	30円
第14計算期間	60円
第15計算期間	60円
第16計算期間	60円
第17計算期間	60円
第18計算期間	60円
第19計算期間	60円
第20計算期間	60円
第21計算期間	60円
第22計算期間	60円
第23計算期間	60円
第24計算期間	60円
第25計算期間	60円
第26計算期間	60円
第27計算期間	60円
第28計算期間	60円
第29計算期間	60円
第30計算期間	60円
第31計算期間	60円
第32計算期間	60円
第33計算期間	60円
第34計算期間	60円
第35計算期間	60円
第36計算期間	60円
第37計算期間	60円
第38計算期間	60円
第39計算期間	60円
第40計算期間	30円
第41計算期間	30円
第42計算期間	30円
第43計算期間	30円
第44計算期間	30円
第45計算期間	30円
第46計算期間	30円
第47計算期間	30円
第48計算期間	30円
第49計算期間	30円
第50計算期間	30円
第51計算期間	30円
第52計算期間	30円
第53計算期間	30円
第54計算期間	30円
第55計算期間	30円
第56計算期間	30円
第57計算期間	30円
第58計算期間	30円
第59計算期間	30円
第60計算期間	30円
第61計算期間	30円
第62計算期間	30円
第63計算期間	30円
第64計算期間	30円
第65計算期間	30円
第66計算期間	30円
第67計算期間	30円
第68計算期間	30円
第69計算期間	30円
第70計算期間	30円
第71計算期間	30円
第72計算期間	30円
第73計算期間	30円
第74計算期間	30円
第75計算期間	30円
第76計算期間	30円
第77計算期間	30円
第78計算期間	30円
第79計算期間	30円
第80計算期間	30円
第81計算期間	30円
第82計算期間	30円
第83計算期間	30円
第84計算期間	30円
第85計算期間	30円
第86計算期間	30円
第87計算期間	30円
第88計算期間	30円
第89計算期間	30円
第90計算期間	30円
第91計算期間	30円
第92計算期間	30円
第93計算期間	30円
第94計算期間	30円
第95計算期間	30円
第96計算期間	30円
第97計算期間	30円
第98計算期間	30円
第99計算期間	30円
第100計算期間	30円
第101計算期間	30円
第102計算期間	30円
第103計算期間	30円
第104計算期間	30円
第105計算期間	30円
第106計算期間	30円
第107計算期間	30円
第108計算期間	30円
第109計算期間	30円
第110計算期間	30円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間―円第2計算期間―円第3計算期間30円第4計算期間30円第5計算期間30円第6計算期間30円第7計算期間30円第8計算期間30円第9計算期間30円第10計算期間30円第11計算期間30円第12計算期間30円第13計算期間30円第14計算期間60円第15計算期間60円第16計算期間60円第17計算期間60円第18計算期間60円第19計算期間60円第20計算期間60円第21計算期間60円第22計算期間60円第23計算期間60円第24計算期間60円第25計算期間60円第26計算期間60円第27計算期間60円第28計算期間60円第29計算期間60円第30計算期間60円第31計算期間60円第32計算期間60円第33計算期間60円第34計算期間60円第35計算期間60円第36計算期間60円第37計算期間60円第38計算期間60円第39計算期間60円第40計算期間30円第41計算期間30円第42計算期間30円第43計算期間30円第44計算期間30円第45計算期間30円第46計算期間30円第47計算期間30円第48計算期間30円第49計算期間30円第50計算期間30円第51計算期間30円第52計算期間30円第53計算期間30円第54計算期間30円第55計算期間30円第56計算期間30円第57計算期間30円第58計算期間30円第59計算期間30円第60計算期間30円第61計算期間30円第62計算期間30円第63計算期間30円第64計算期間30円第65計算期間30円第66計算期間30円第67計算期間30円第68計算期間30円第69計算期間30円第70計算期間30円第71計算期間30円第72計算期間30円第73計算期間30円第74計算期間30円第75計算期間30円第76計算期間30円第77計算期間30円第78計算期間30円第79計算期間30円第80計算期間30円第81計算期間30円第82計算期間30円第83計算期間30円第84計算期間30円第85計算期間30円第86計算期間30円第87計算期間30円第88計算期間30円第89計算期間30円第90計算期間30円第91計算期間30円第92計算期間30円第93計算期間30円第94計算期間30円第95計算期間30円第96計算期間30円第97計算期間30円第98計算期間30円第99計算期間30円第100計算期間30円第101計算期間30円第102計算期間30円第103計算期間30円第104計算期間30円第105計算期間30円第106計算期間30円第107計算期間30円第108計算期間30円第109計算期間30円第110計算期間30円

2023/02/03 9:27

#16 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―円
第2計算期間	―円
第3計算期間	30円
第4計算期間	30円
第5計算期間	30円
第6計算期間	30円
第7計算期間	30円
第8計算期間	30円
第9計算期間	30円
第10計算期間	30円
第11計算期間	30円
第12計算期間	30円
第13計算期間	30円
第14計算期間	45円
第15計算期間	45円
第16計算期間	45円
第17計算期間	45円
第18計算期間	45円
第19計算期間	45円
第20計算期間	45円
第21計算期間	45円
第22計算期間	45円
第23計算期間	45円
第24計算期間	45円
第25計算期間	45円
第26計算期間	45円
第27計算期間	45円
第28計算期間	45円
第29計算期間	45円
第30計算期間	45円
第31計算期間	45円
第32計算期間	45円
第33計算期間	45円
第34計算期間	45円
第35計算期間	45円
第36計算期間	45円
第37計算期間	45円
第38計算期間	45円
第39計算期間	45円
第40計算期間	25円
第41計算期間	25円
第42計算期間	25円
第43計算期間	25円
第44計算期間	25円
第45計算期間	25円
第46計算期間	25円
第47計算期間	25円
第48計算期間	25円
第49計算期間	25円
第50計算期間	25円
第51計算期間	25円
第52計算期間	25円
第53計算期間	25円
第54計算期間	25円
第55計算期間	25円
第56計算期間	25円
第57計算期間	25円
第58計算期間	25円
第59計算期間	25円
第60計算期間	25円
第61計算期間	25円
第62計算期間	25円
第63計算期間	25円
第64計算期間	25円
第65計算期間	25円
第66計算期間	25円
第67計算期間	25円
第68計算期間	25円
第69計算期間	25円
第70計算期間	25円
第71計算期間	25円
第72計算期間	25円
第73計算期間	25円
第74計算期間	25円
第75計算期間	25円
第76計算期間	25円
第77計算期間	25円
第78計算期間	25円
第79計算期間	25円
第80計算期間	25円
第81計算期間	25円
第82計算期間	25円
第83計算期間	25円
第84計算期間	25円
第85計算期間	25円
第86計算期間	25円
第87計算期間	25円
第88計算期間	25円
第89計算期間	25円
第90計算期間	25円
第91計算期間	25円
第92計算期間	25円
第93計算期間	25円
第94計算期間	25円
第95計算期間	25円
第96計算期間	25円
第97計算期間	25円
第98計算期間	25円
第99計算期間	25円
第100計算期間	25円
第101計算期間	25円
第102計算期間	25円
第103計算期間	25円
第104計算期間	25円
第105計算期間	25円
第106計算期間	25円
第107計算期間	25円
第108計算期間	25円
第109計算期間	25円
第110計算期間	25円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間―円第2計算期間―円第3計算期間30円第4計算期間30円第5計算期間30円第6計算期間30円第7計算期間30円第8計算期間30円第9計算期間30円第10計算期間30円第11計算期間30円第12計算期間30円第13計算期間30円第14計算期間45円第15計算期間45円第16計算期間45円第17計算期間45円第18計算期間45円第19計算期間45円第20計算期間45円第21計算期間45円第22計算期間45円第23計算期間45円第24計算期間45円第25計算期間45円第26計算期間45円第27計算期間45円第28計算期間45円第29計算期間45円第30計算期間45円第31計算期間45円第32計算期間45円第33計算期間45円第34計算期間45円第35計算期間45円第36計算期間45円第37計算期間45円第38計算期間45円第39計算期間45円第40計算期間25円第41計算期間25円第42計算期間25円第43計算期間25円第44計算期間25円第45計算期間25円第46計算期間25円第47計算期間25円第48計算期間25円第49計算期間25円第50計算期間25円第51計算期間25円第52計算期間25円第53計算期間25円第54計算期間25円第55計算期間25円第56計算期間25円第57計算期間25円第58計算期間25円第59計算期間25円第60計算期間25円第61計算期間25円第62計算期間25円第63計算期間25円第64計算期間25円第65計算期間25円第66計算期間25円第67計算期間25円第68計算期間25円第69計算期間25円第70計算期間25円第71計算期間25円第72計算期間25円第73計算期間25円第74計算期間25円第75計算期間25円第76計算期間25円第77計算期間25円第78計算期間25円第79計算期間25円第80計算期間25円第81計算期間25円第82計算期間25円第83計算期間25円第84計算期間25円第85計算期間25円第86計算期間25円第87計算期間25円第88計算期間25円第89計算期間25円第90計算期間25円第91計算期間25円第92計算期間25円第93計算期間25円第94計算期間25円第95計算期間25円第96計算期間25円第97計算期間25円第98計算期間25円第99計算期間25円第100計算期間25円第101計算期間25円第102計算期間25円第103計算期間25円第104計算期間25円第105計算期間25円第106計算期間25円第107計算期間25円第108計算期間25円第109計算期間25円第110計算期間25円

2023/02/03 9:27

#17 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2023/02/03 9:27

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/02/03 9:27

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年 7月20日	臨時報告書
2022年 8月 5日	有価証券届出書
2022年 8月 5日	有価証券報告書
2022年10月20日	臨時報告書

2023/02/03 9:27

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△0.62
第2計算期間	2.66
第3計算期間	1.26
第4計算期間	2.71
第5計算期間	△6.51
第6計算期間	3.75
第7計算期間	4.35
第8計算期間	0.11
第9計算期間	2.62
第10計算期間	1.08
第11計算期間	△1.16
第12計算期間	3.54
第13計算期間	0.83
第14計算期間	2.74
第15計算期間	2.17
第16計算期間	△3.84
第17計算期間	2.01
第18計算期間	△2.78
第19計算期間	1.11
第20計算期間	△4.32
第21計算期間	3.27
第22計算期間	△2.34
第23計算期間	△0.26
第24計算期間	△7.26
第25計算期間	1.39
第26計算期間	3.05
第27計算期間	△1.08
第28計算期間	△4.56
第29計算期間	△5.63
第30計算期間	△3.19
第31計算期間	2.99
第32計算期間	△5.79
第33計算期間	△5.45
第34計算期間	△0.47
第35計算期間	△3.82
第36計算期間	5.58
第37計算期間	△6.07
第38計算期間	0.31
第39計算期間	△2.15
第40計算期間	0.62
第41計算期間	△0.52
第42計算期間	6.51
第43計算期間	3.35
第44計算期間	0.65
第45計算期間	△0.66
第46計算期間	8.26
第47計算期間	△0.75
第48計算期間	0.69
第49計算期間	0.58
第50計算期間	△4.78
第51計算期間	1.52
第52計算期間	△4.69
第53計算期間	1.86
第54計算期間	△4.71
第55計算期間	6.04
第56計算期間	△3.68
第57計算期間	△3.61
第58計算期間	3.91
第59計算期間	5.89
第60計算期間	△3.89
第61計算期間	4.29
第62計算期間	△9.53
第63計算期間	△1.90
第64計算期間	0.85
第65計算期間	5.70
第66計算期間	3.00
第67計算期間	1.29
第68計算期間	0.71
第69計算期間	△5.48
第70計算期間	7.96
第71計算期間	△2.89
第72計算期間	△0.64
第73計算期間	4.13
第74計算期間	5.08
第75計算期間	△3.12
第76計算期間	4.74
第77計算期間	2.30
第78計算期間	△2.91
第79計算期間	△24.32
第80計算期間	4.86
第81計算期間	16.49
第82計算期間	△1.08
第83計算期間	△2.27
第84計算期間	4.26
第85計算期間	△0.36
第86計算期間	0.12
第87計算期間	8.63
第88計算期間	1.50
第89計算期間	0.25
第90計算期間	△3.31
第91計算期間	2.78
第92計算期間	△0.99
第93計算期間	2.58
第94計算期間	1.71
第95計算期間	△1.84
第96計算期間	0.94
第97計算期間	△2.81
第98計算期間	1.34
第99計算期間	△2.97
第100計算期間	4.80
第101計算期間	△0.04
第102計算期間	△1.99
第103計算期間	9.52
第104計算期間	0.68
第105計算期間	5.96
第106計算期間	△1.34
第107計算期間	1.34
第108計算期間	5.42
第109計算期間	△0.06
第110計算期間	3.33

e border="0">収益率(%)第1計算期間△0.62第2計算期間2.66第3計算期間1.26第4計算期間2.71第5計算期間△6.51第6計算期間3.75第7計算期間4.35第8計算期間0.11第9計算期間2.62第10計算期間1.08第11計算期間△1.16第12計算期間3.54第13計算期間0.83第14計算期間2.74第15計算期間2.17第16計算期間△3.84第17計算期間2.01第18計算期間△2.78第19計算期間1.11第20計算期間△4.32第21計算期間3.27第22計算期間△2.34第23計算期間△0.26第24計算期間△7.26第25計算期間1.39第26計算期間3.05第27計算期間△1.08第28計算期間△4.56第29計算期間△5.63第30計算期間△3.19第31計算期間2.99第32計算期間△5.79第33計算期間△5.45第34計算期間△0.47第35計算期間△3.82第36計算期間5.58第37計算期間△6.07第38計算期間0.31第39計算期間△2.15第40計算期間0.62第41計算期間△0.52第42計算期間6.51第43計算期間3.35第44計算期間0.65第45計算期間△0.66第46計算期間8.26第47計算期間△0.75第48計算期間0.69第49計算期間0.58第50計算期間△4.78第51計算期間1.52第52計算期間△4.69第53計算期間1.86第54計算期間△4.71第55計算期間6.04第56計算期間△3.68第57計算期間△3.61第58計算期間3.91第59計算期間5.89第60計算期間△3.89第61計算期間4.29第62計算期間△9.53第63計算期間△1.90第64計算期間0.85第65計算期間5.70第66計算期間3.00第67計算期間1.29第68計算期間0.71第69計算期間△5.48第70計算期間7.96第71計算期間△2.89第72計算期間△0.64第73計算期間4.13第74計算期間5.08第75計算期間△3.12第76計算期間4.74第77計算期間2.30第78計算期間△2.91第79計算期間△24.32第80計算期間4.86第81計算期間16.49第82計算期間△1.08第83計算期間△2.27第84計算期間4.26第85計算期間△0.36第86計算期間0.12第87計算期間8.63第88計算期間1.50第89計算期間0.25第90計算期間△3.31第91計算期間2.78第92計算期間△0.99第93計算期間2.58第94計算期間1.71第95計算期間△1.84第96計算期間0.94第97計算期間△2.81第98計算期間1.34第99計算期間△2.97第100計算期間4.80第101計算期間△0.04第102計算期間△1.99第103計算期間9.52第104計算期間0.68第105計算期間5.96第106計算期間△1.34第107計算期間1.34第108計算期間5.42第109計算期間△0.06第110計算期間3.33e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2023/02/03 9:27

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△1.36
第2計算期間	1.21
第3計算期間	0.43
第4計算期間	2.06
第5計算期間	△6.55
第6計算期間	3.73
第7計算期間	3.23
第8計算期間	0.42
第9計算期間	2.02
第10計算期間	1.14
第11計算期間	△0.82
第12計算期間	2.70
第13計算期間	△0.07
第14計算期間	1.71
第15計算期間	0.24
第16計算期間	△0.81
第17計算期間	2.68
第18計算期間	△2.51
第19計算期間	0.74
第20計算期間	△3.60
第21計算期間	1.61
第22計算期間	△1.78
第23計算期間	△0.96
第24計算期間	△3.63
第25計算期間	△0.64
第26計算期間	0.83
第27計算期間	△1.09
第28計算期間	△4.69
第29計算期間	△4.50
第30計算期間	△1.40
第31計算期間	2.32
第32計算期間	△3.39
第33計算期間	△6.17
第34計算期間	0.45
第35計算期間	△2.46
第36計算期間	4.14
第37計算期間	△4.25
第38計算期間	△1.24
第39計算期間	△3.73
第40計算期間	0.35
第41計算期間	△1.11
第42計算期間	6.69
第43計算期間	3.41
第44計算期間	0.69
第45計算期間	△0.69
第46計算期間	8.30
第47計算期間	△0.76
第48計算期間	0.68
第49計算期間	0.57
第50計算期間	△4.73
第51計算期間	1.52
第52計算期間	△5.08
第53計算期間	1.78
第54計算期間	△4.86
第55計算期間	5.56
第56計算期間	△3.17
第57計算期間	△2.36
第58計算期間	1.55
第59計算期間	1.33
第60計算期間	△3.00
第61計算期間	1.79
第62計算期間	△7.54
第63計算期間	△1.62
第64計算期間	1.39
第65計算期間	3.14
第66計算期間	2.28
第67計算期間	1.08
第68計算期間	△0.28
第69計算期間	△3.94
第70計算期間	6.38
第71計算期間	△2.24
第72計算期間	0.76
第73計算期間	3.03
第74計算期間	3.40
第75計算期間	△2.57
第76計算期間	3.40
第77計算期間	0.89
第78計算期間	△2.05
第79計算期間	△6.12
第80計算期間	3.77
第81計算期間	7.16
第82計算期間	△1.98
第83計算期間	△1.51
第84計算期間	3.63
第85計算期間	△1.04
第86計算期間	△0.29
第87計算期間	8.07
第88計算期間	1.49
第89計算期間	0.27
第90計算期間	△3.31
第91計算期間	2.78
第92計算期間	△0.99
第93計算期間	2.56
第94計算期間	1.67
第95計算期間	△1.82
第96計算期間	0.92
第97計算期間	△2.38
第98計算期間	0.37
第99計算期間	△2.84
第100計算期間	0.90
第101計算期間	△0.49
第102計算期間	△2.07
第103計算期間	4.23
第104計算期間	△1.47
第105計算期間	5.52
第106計算期間	△3.62
第107計算期間	0.65
第108計算期間	4.60
第109計算期間	△1.92
第110計算期間	1.91

e border="0">収益率(%)第1計算期間△1.36第2計算期間1.21第3計算期間0.43第4計算期間2.06第5計算期間△6.55第6計算期間3.73第7計算期間3.23第8計算期間0.42第9計算期間2.02第10計算期間1.14第11計算期間△0.82第12計算期間2.70第13計算期間△0.07第14計算期間1.71第15計算期間0.24第16計算期間△0.81第17計算期間2.68第18計算期間△2.51第19計算期間0.74第20計算期間△3.60第21計算期間1.61第22計算期間△1.78第23計算期間△0.96第24計算期間△3.63第25計算期間△0.64第26計算期間0.83第27計算期間△1.09第28計算期間△4.69第29計算期間△4.50第30計算期間△1.40第31計算期間2.32第32計算期間△3.39第33計算期間△6.17第34計算期間0.45第35計算期間△2.46第36計算期間4.14第37計算期間△4.25第38計算期間△1.24第39計算期間△3.73第40計算期間0.35第41計算期間△1.11第42計算期間6.69第43計算期間3.41第44計算期間0.69第45計算期間△0.69第46計算期間8.30第47計算期間△0.76第48計算期間0.68第49計算期間0.57第50計算期間△4.73第51計算期間1.52第52計算期間△5.08第53計算期間1.78第54計算期間△4.86第55計算期間5.56第56計算期間△3.17第57計算期間△2.36第58計算期間1.55第59計算期間1.33第60計算期間△3.00第61計算期間1.79第62計算期間△7.54第63計算期間△1.62第64計算期間1.39第65計算期間3.14第66計算期間2.28第67計算期間1.08第68計算期間△0.28第69計算期間△3.94第70計算期間6.38第71計算期間△2.24第72計算期間0.76第73計算期間3.03第74計算期間3.40第75計算期間△2.57第76計算期間3.40第77計算期間0.89第78計算期間△2.05第79計算期間△6.12第80計算期間3.77第81計算期間7.16第82計算期間△1.98第83計算期間△1.51第84計算期間3.63第85計算期間△1.04第86計算期間△0.29第87計算期間8.07第88計算期間1.49第89計算期間0.27第90計算期間△3.31第91計算期間2.78第92計算期間△0.99第93計算期間2.56第94計算期間1.67第95計算期間△1.82第96計算期間0.92第97計算期間△2.38第98計算期間0.37第99計算期間△2.84第100計算期間0.90第101計算期間△0.49第102計算期間△2.07第103計算期間4.23第104計算期間△1.47第105計算期間5.52第106計算期間△3.62第107計算期間0.65第108計算期間4.60第109計算期間△1.92第110計算期間1.91e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2023/02/03 9:27

#22 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2023/02/03 9:27

#23 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2023/02/03 9:27

#24 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2023/02/03 9:27

#25 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2023/02/03 9:27

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/02/03 9:27

#27 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2023/02/03 9:27

#28 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2023/02/03 9:27

#29 投資方針（連結）

【投資方針】
「三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」

2023/02/03 9:27

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 4年11月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	メキシコ債券マザーファンド	393,356,362	1.5626	614,658,652	1.5582	612,927,883	97.86

e border="0">国/

2023/02/03 9:27

#31 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 4年11月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	メキシコ債券マザーファンド	43,204,353	1.5626	67,511,122	1.5582	67,321,022	98.25

e border="0">国/

2023/02/03 9:27

#32 投資状況-001

(1)【投資状況】

令和 4年11月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	612,927,883	97.86
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	13,375,171	2.14
純資産総額		626,303,054	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本612,927,88397.86コール・ローン、その他資産

2023/02/03 9:27

#33 投資状況-002

(1)【投資状況】

令和 4年11月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	67,321,022	98.25
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,198,188	1.75
純資産総額		68,519,210	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本67,321,02298.25コール・ローン、その他資産

2023/02/03 9:27

#34 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2023/02/03 9:27

#35 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
メキシコシティの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2023/02/03 9:27

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 令和 3年11月 5日至 令和 4年 5月 6日	当期自 令和 4年 5月 7日至 令和 4年11月 4日
営業収益
受取利息	13	17
有価証券売買等損益	69,951,888	102,007,331
営業収益合計	69,951,901	102,007,348
営業費用
支払利息	1,147	2,160
受託者報酬	155,522	147,302
委託者報酬	6,201,510	5,873,519
その他費用	16,266	15,404
営業費用合計	6,374,445	6,038,385
営業利益又は営業損失(△)	63,577,456	95,968,963
経常利益又は経常損失(△)	63,577,456	95,968,963
当期純利益又は当期純損失(△)	63,577,456	95,968,963
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	274,710	590,106
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△440,274,905	△308,515,756
剰余金増加額又は欠損金減少額	92,396,063	44,358,877
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,396,063	44,358,877
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,885,700	3,468,106
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,885,700	3,468,106
分配金	19,053,960	16,266,937
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△308,515,756	△188,513,065

2023/02/03 9:27

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2023/02/03 9:27

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2023/02/03 9:27

#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/02/03 9:27

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2023/02/03 9:27

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2023/02/03 9:27

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
メキシコシティの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2023/02/03 9:27

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成25年10月 4日)	907,544,449	907,544,449	9,938	9,938
第2計算期間末日	(平成25年11月 5日)	1,127,907,014	1,127,907,014	10,203	10,203
第3計算期間末日	(平成25年12月 4日)	1,249,358,399	1,252,996,775	10,302	10,332
第4計算期間末日	(平成26年 1月 6日)	1,244,844,463	1,248,383,771	10,552	10,582
第5計算期間末日	(平成26年 2月 4日)	1,288,548,204	1,292,478,508	9,835	9,865
第6計算期間末日	(平成26年 3月 4日)	1,374,061,091	1,378,112,919	10,174	10,204
第7計算期間末日	(平成26年 4月 4日)	1,444,428,613	1,448,521,506	10,587	10,617
第8計算期間末日	(平成26年 5月 7日)	1,475,241,527	1,479,428,790	10,569	10,599
第9計算期間末日	(平成26年 6月 4日)	1,369,599,343	1,373,398,270	10,816	10,846
第10計算期間末日	(平成26年 7月 4日)	1,387,853,698	1,391,672,339	10,903	10,933
第11計算期間末日	(平成26年 8月 4日)	1,330,469,140	1,334,183,306	10,746	10,776
第12計算期間末日	(平成26年 9月 4日)	1,361,870,076	1,365,551,745	11,097	11,127
第13計算期間末日	(平成26年10月 6日)	1,393,399,384	1,397,145,226	11,160	11,190
第14計算期間末日	(平成26年11月 4日)	1,338,271,955	1,345,311,586	11,406	11,466
第15計算期間末日	(平成26年12月 4日)	1,483,180,515	1,490,856,387	11,594	11,654
第16計算期間末日	(平成27年 1月 5日)	1,978,114,121	1,988,817,722	11,088	11,148
第17計算期間末日	(平成27年 2月 4日)	2,040,368,826	2,051,249,985	11,251	11,311
第18計算期間末日	(平成27年 3月 4日)	2,065,079,214	2,076,469,261	10,878	10,938
第19計算期間末日	(平成27年 4月 6日)	2,271,975,698	2,284,437,932	10,939	10,999
第20計算期間末日	(平成27年 5月 7日)	1,781,862,080	1,792,136,365	10,406	10,466
第21計算期間末日	(平成27年 6月 4日)	1,788,978,128	1,799,022,020	10,687	10,747
第22計算期間末日	(平成27年 7月 6日)	1,666,060,621	1,675,694,993	10,376	10,436
第23計算期間末日	(平成27年 8月 4日)	1,639,776,091	1,649,338,450	10,289	10,349
第24計算期間末日	(平成27年 9月 4日)	1,408,956,147	1,417,872,598	9,481	9,541
第25計算期間末日	(平成27年10月 5日)	1,345,614,467	1,354,065,850	9,553	9,613
第26計算期間末日	(平成27年11月 4日)	1,317,758,866	1,325,839,424	9,785	9,845
第27計算期間末日	(平成27年12月 4日)	1,162,101,407	1,169,350,025	9,619	9,679
第28計算期間末日	(平成28年 1月 4日)	1,088,279,048	1,095,438,858	9,120	9,180
第29計算期間末日	(平成28年 2月 4日)	1,009,144,168	1,016,228,886	8,546	8,606
第30計算期間末日	(平成28年 3月 4日)	954,716,588	961,691,444	8,213	8,273
第31計算期間末日	(平成28年 4月 4日)	955,844,631	962,672,525	8,399	8,459
第32計算期間末日	(平成28年 5月 6日)	827,902,622	834,228,786	7,852	7,912
第33計算期間末日	(平成28年 6月 6日)	763,208,585	769,427,307	7,364	7,424
第34計算期間末日	(平成28年 7月 4日)	730,478,989	736,508,882	7,269	7,329
第35計算期間末日	(平成28年 8月 4日)	675,116,489	680,960,698	6,931	6,991
第36計算期間末日	(平成28年 9月 5日)	715,370,272	721,284,000	7,258	7,318
第37計算期間末日	(平成28年10月 4日)	644,062,057	649,780,840	6,757	6,817
第38計算期間末日	(平成28年11月 4日)	657,717,075	663,591,496	6,718	6,778
第39計算期間末日	(平成28年12月 5日)	676,070,407	682,298,860	6,513	6,573
第40計算期間末日	(平成29年 1月 4日)	716,211,895	719,505,231	6,524	6,554
第41計算期間末日	(平成29年 2月 6日)	790,527,064	794,198,292	6,460	6,490
第42計算期間末日	(平成29年 3月 6日)	1,307,758,173	1,313,485,105	6,851	6,881
第43計算期間末日	(平成29年 4月 4日)	2,298,732,290	2,308,512,535	7,051	7,081
第44計算期間末日	(平成29年 5月 8日)	2,439,740,299	2,450,096,847	7,067	7,097
第45計算期間末日	(平成29年 6月 5日)	2,582,383,777	2,593,466,385	6,990	7,020
第46計算期間末日	(平成29年 7月 4日)	2,958,771,725	2,970,547,128	7,538	7,568
第47計算期間末日	(平成29年 8月 4日)	2,594,221,121	2,604,665,737	7,451	7,481
第48計算期間末日	(平成29年 9月 4日)	2,471,319,585	2,481,240,873	7,473	7,503
第49計算期間末日	(平成29年10月 4日)	2,101,968,470	2,110,391,369	7,487	7,517
第50計算期間末日	(平成29年11月 6日)	2,038,314,947	2,046,928,639	7,099	7,129
第51計算期間末日	(平成29年12月 4日)	2,068,974,636	2,077,622,740	7,177	7,207
第52計算期間末日	(平成30年 1月 4日)	1,953,706,752	1,962,313,247	6,810	6,840
第53計算期間末日	(平成30年 2月 5日)	1,965,210,543	1,973,746,051	6,907	6,937
第54計算期間末日	(平成30年 3月 5日)	1,839,845,551	1,848,270,572	6,551	6,581
第55計算期間末日	(平成30年 4月 4日)	1,943,172,199	1,951,599,876	6,917	6,947
第56計算期間末日	(平成30年 5月 7日)	1,824,843,599	1,833,098,379	6,632	6,662
第57計算期間末日	(平成30年 6月 4日)	1,736,579,226	1,744,768,540	6,362	6,392
第58計算期間末日	(平成30年 7月 4日)	1,742,623,946	1,750,567,765	6,581	6,611
第59計算期間末日	(平成30年 8月 6日)	1,810,976,635	1,818,806,351	6,939	6,969
第60計算期間末日	(平成30年 9月 4日)	1,710,853,654	1,718,585,025	6,639	6,669
第61計算期間末日	(平成30年10月 4日)	1,734,846,243	1,742,396,129	6,894	6,924
第62計算期間末日	(平成30年11月 5日)	1,540,422,739	1,547,868,489	6,207	6,237
第63計算期間末日	(平成30年12月 4日)	1,346,962,915	1,353,632,334	6,059	6,089
第64計算期間末日	(平成31年 1月 4日)	1,339,288,143	1,345,894,983	6,081	6,111
第65計算期間末日	(平成31年 2月 4日)	1,411,407,993	1,418,025,839	6,398	6,428
第66計算期間末日	(平成31年 3月 4日)	1,447,028,567	1,453,646,525	6,560	6,590
第67計算期間末日	(平成31年 4月 4日)	1,458,816,203	1,465,432,282	6,615	6,645
第68計算期間末日	(令和 1年 5月 7日)	1,454,259,386	1,460,837,403	6,632	6,662
第69計算期間末日	(令和 1年 6月 4日)	1,370,486,358	1,377,077,782	6,238	6,268
第70計算期間末日	(令和 1年 7月 4日)	1,453,130,945	1,459,632,589	6,705	6,735
第71計算期間末日	(令和 1年 8月 5日)	1,381,190,592	1,387,584,483	6,481	6,511
第72計算期間末日	(令和 1年 9月 4日)	1,363,529,866	1,369,912,835	6,409	6,439
第73計算期間末日	(令和 1年10月 4日)	1,366,828,253	1,372,999,763	6,644	6,674
第74計算期間末日	(令和 1年11月 5日)	1,386,270,068	1,392,251,935	6,952	6,982
第75計算期間末日	(令和 1年12月 4日)	1,321,728,461	1,327,641,796	6,705	6,735
第76計算期間末日	(令和 2年 1月 6日)	1,339,795,853	1,345,543,729	6,993	7,023
第77計算期間末日	(令和 2年 2月 4日)	1,341,677,208	1,347,327,230	7,124	7,154
第78計算期間末日	(令和 2年 3月 4日)	1,283,118,282	1,288,708,723	6,886	6,916
第79計算期間末日	(令和 2年 4月 6日)	944,372,643	949,840,865	5,181	5,211
第80計算期間末日	(令和 2年 5月 7日)	979,499,754	984,938,869	5,403	5,433
第81計算期間末日	(令和 2年 6月 4日)	1,136,134,536	1,141,575,439	6,264	6,294
第82計算期間末日	(令和 2年 7月 6日)	1,116,452,069	1,121,884,318	6,166	6,196
第83計算期間末日	(令和 2年 8月 4日)	1,090,228,869	1,095,683,472	5,996	6,026
第84計算期間末日	(令和 2年 9月 4日)	1,090,217,370	1,095,473,578	6,222	6,252
第85計算期間末日	(令和 2年10月 5日)	1,067,476,072	1,072,666,896	6,169	6,199
第86計算期間末日	(令和 2年11月 4日)	1,036,672,277	1,041,731,781	6,147	6,177
第87計算期間末日	(令和 2年12月 4日)	1,119,462,804	1,124,514,402	6,648	6,678
第88計算期間末日	(令和 3年 1月 4日)	1,116,067,976	1,121,052,272	6,718	6,748
第89計算期間末日	(令和 3年 2月 4日)	1,107,956,552	1,112,913,673	6,705	6,735
第90計算期間末日	(令和 3年 3月 4日)	1,033,851,687	1,038,657,990	6,453	6,483
第91計算期間末日	(令和 3年 4月 5日)	1,016,654,566	1,021,273,603	6,603	6,633
第92計算期間末日	(令和 3年 5月 6日)	983,140,435	987,672,808	6,507	6,537
第93計算期間末日	(令和 3年 6月 4日)	994,393,392	998,882,419	6,645	6,675
第94計算期間末日	(令和 3年 7月 5日)	981,828,621	986,205,636	6,729	6,759
第95計算期間末日	(令和 3年 8月 4日)	902,904,509	907,023,995	6,575	6,605
第96計算期間末日	(令和 3年 9月 6日)	864,341,395	868,266,095	6,607	6,637
第97計算期間末日	(令和 3年10月 4日)	830,554,766	834,453,476	6,391	6,421
第98計算期間末日	(令和 3年11月 4日)	798,828,250	802,545,559	6,447	6,477
第99計算期間末日	(令和 3年12月 6日)	716,806,273	720,260,850	6,225	6,255
第100計算期間末日	(令和 4年 1月 4日)	736,004,513	739,404,521	6,494	6,524
第101計算期間末日	(令和 4年 2月 4日)	670,319,161	673,431,795	6,461	6,491
第102計算期間末日	(令和 4年 3月 4日)	649,098,654	652,188,534	6,302	6,332
第103計算期間末日	(令和 4年 4月 4日)	692,187,934	695,209,629	6,872	6,902
第104計算期間末日	(令和 4年 5月 6日)	683,206,403	686,181,569	6,889	6,919
第105計算期間末日	(令和 4年 6月 6日)	717,587,485	720,548,672	7,270	7,300
第106計算期間末日	(令和 4年 7月 4日)	671,955,050	674,777,468	7,142	7,172
第107計算期間末日	(令和 4年 8月 4日)	656,806,151	659,539,917	7,208	7,238
第108計算期間末日	(令和 4年 9月 5日)	671,702,879	674,365,329	7,569	7,599
第109計算期間末日	(令和 4年10月 4日)	644,970,291	647,538,571	7,534	7,564
第110計算期間末日	(令和 4年11月 4日)	651,099,068	653,617,904	7,755	7,785
	令和 3年11月末日	710,917,708	―	6,104	―
	12月末日	736,690,120	―	6,501	―
	令和 4年 1月末日	720,773,583	―	6,417	―
	2月末日	665,402,734	―	6,421	―
	3月末日	698,082,293	―	6,844	―
	4月末日	675,508,166	―	6,812	―
	5月末日	709,543,424	―	7,188	―
	6月末日	706,134,881	―	7,262	―
	7月末日	658,830,635	―	7,230	―
	8月末日	658,964,806	―	7,427	―
	9月末日	638,314,109	―	7,456	―
	10月末日	649,891,102	―	7,741	―
	11月末日	626,303,054	―	7,723	―

e border="0">純資産総額基準価額

2023/02/03 9:27

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成25年10月 4日)	746,844,975	746,844,975	9,864	9,864
第2計算期間末日	(平成25年11月 5日)	856,091,713	856,091,713	9,984	9,984
第3計算期間末日	(平成25年12月 4日)	868,519,879	871,126,207	9,997	10,027
第4計算期間末日	(平成26年 1月 6日)	848,366,718	850,868,497	10,173	10,203
第5計算期間末日	(平成26年 2月 4日)	726,081,454	728,380,203	9,476	9,506
第6計算期間末日	(平成26年 3月 4日)	754,715,074	757,025,531	9,800	9,830
第7計算期間末日	(平成26年 4月 4日)	752,288,886	754,526,233	10,087	10,117
第8計算期間末日	(平成26年 5月 7日)	681,805,103	683,830,242	10,100	10,130
第9計算期間末日	(平成26年 6月 4日)	658,391,212	660,313,515	10,275	10,305
第10計算期間末日	(平成26年 7月 4日)	646,694,636	648,566,785	10,363	10,393
第11計算期間末日	(平成26年 8月 4日)	560,392,943	562,033,555	10,247	10,277
第12計算期間末日	(平成26年 9月 4日)	550,225,144	551,798,123	10,494	10,524
第13計算期間末日	(平成26年10月 6日)	530,662,941	532,185,571	10,456	10,486
第14計算期間末日	(平成26年11月 4日)	520,163,244	522,373,583	10,590	10,635
第15計算期間末日	(平成26年12月 4日)	500,148,588	502,277,741	10,571	10,616
第16計算期間末日	(平成27年 1月 5日)	445,499,261	447,419,566	10,440	10,485
第17計算期間末日	(平成27年 2月 4日)	442,519,292	444,384,745	10,675	10,720
第18計算期間末日	(平成27年 3月 4日)	426,179,424	428,030,487	10,361	10,406
第19計算期間末日	(平成27年 4月 6日)	431,002,504	432,868,762	10,393	10,438
第20計算期間末日	(平成27年 5月 7日)	414,485,776	416,355,955	9,973	10,018
第21計算期間末日	(平成27年 6月 4日)	405,543,303	407,352,073	10,089	10,134
第22計算期間末日	(平成27年 7月 6日)	351,547,783	353,151,514	9,864	9,909
第23計算期間末日	(平成27年 8月 4日)	342,116,932	343,700,235	9,724	9,769
第24計算期間末日	(平成27年 9月 4日)	304,772,777	306,243,405	9,326	9,371
第25計算期間末日	(平成27年10月 5日)	287,606,459	289,010,089	9,221	9,266
第26計算期間末日	(平成27年11月 4日)	287,111,452	288,507,740	9,253	9,298
第27計算期間末日	(平成27年12月 4日)	270,445,646	271,781,985	9,107	9,152
第28計算期間末日	(平成28年 1月 4日)	221,930,909	223,087,657	8,634	8,679
第29計算期間末日	(平成28年 2月 4日)	211,081,244	212,239,646	8,200	8,245
第30計算期間末日	(平成28年 3月 4日)	205,110,319	206,258,339	8,040	8,085
第31計算期間末日	(平成28年 4月 4日)	179,331,036	180,317,295	8,182	8,227
第32計算期間末日	(平成28年 5月 6日)	163,461,171	164,397,092	7,859	7,904
第33計算期間末日	(平成28年 6月 6日)	152,643,076	153,580,315	7,329	7,374
第34計算期間末日	(平成28年 7月 4日)	152,668,312	153,607,200	7,317	7,362
第35計算期間末日	(平成28年 8月 4日)	145,848,980	146,774,386	7,092	7,137
第36計算期間末日	(平成28年 9月 5日)	151,219,365	152,146,307	7,341	7,386
第37計算期間末日	(平成28年10月 4日)	137,989,707	138,878,802	6,984	7,029
第38計算期間末日	(平成28年11月 4日)	132,325,354	133,194,362	6,852	6,897
第39計算期間末日	(平成28年12月 5日)	124,168,442	125,021,370	6,551	6,596
第40計算期間末日	(平成29年 1月 4日)	120,679,258	121,139,908	6,549	6,574
第41計算期間末日	(平成29年 2月 6日)	112,582,750	113,019,062	6,451	6,476
第42計算期間末日	(平成29年 3月 6日)	114,278,340	114,694,933	6,858	6,883
第43計算期間末日	(平成29年 4月 4日)	118,496,906	118,916,122	7,067	7,092
第44計算期間末日	(平成29年 5月 8日)	119,186,454	119,606,652	7,091	7,116
第45計算期間末日	(平成29年 6月 5日)	118,095,568	118,516,316	7,017	7,042
第46計算期間末日	(平成29年 7月 4日)	127,595,804	128,016,898	7,575	7,600
第47計算期間末日	(平成29年 8月 4日)	126,716,734	127,139,598	7,492	7,517
第48計算期間末日	(平成29年 9月 4日)	127,438,869	127,862,644	7,518	7,543
第49計算期間末日	(平成29年10月 4日)	133,920,174	134,364,427	7,536	7,561
第50計算期間末日	(平成29年11月 6日)	120,290,908	120,711,261	7,154	7,179
第51計算期間末日	(平成29年12月 4日)	117,204,178	117,609,008	7,238	7,263
第52計算期間末日	(平成30年 1月 4日)	111,338,279	111,744,939	6,845	6,870
第53計算期間末日	(平成30年 2月 5日)	110,804,331	111,203,354	6,942	6,967
第54計算期間末日	(平成30年 3月 5日)	105,227,419	105,627,268	6,579	6,604
第55計算期間末日	(平成30年 4月 4日)	110,599,546	110,999,097	6,920	6,945
第56計算期間末日	(平成30年 5月 7日)	106,589,895	106,989,097	6,675	6,700
第57計算期間末日	(平成30年 6月 4日)	103,844,864	104,244,782	6,492	6,517
第58計算期間末日	(平成30年 7月 4日)	105,503,669	105,905,236	6,568	6,593
第59計算期間末日	(平成30年 8月 6日)	106,389,623	106,790,732	6,631	6,656
第60計算期間末日	(平成30年 9月 4日)	103,106,213	103,508,526	6,407	6,432
第61計算期間末日	(平成30年10月 4日)	104,670,290	105,073,039	6,497	6,522
第62計算期間末日	(平成30年11月 5日)	95,888,101	96,288,866	5,982	6,007
第63計算期間末日	(平成30年12月 4日)	93,729,556	94,129,457	5,860	5,885
第64計算期間末日	(平成31年 1月 4日)	94,281,227	94,679,582	5,917	5,942
第65計算期間末日	(平成31年 2月 4日)	97,625,693	98,027,235	6,078	6,103
第66計算期間末日	(平成31年 3月 4日)	98,278,740	98,675,531	6,192	6,217
第67計算期間末日	(平成31年 4月 4日)	98,213,149	98,606,981	6,234	6,259
第68計算期間末日	(令和 1年 5月 7日)	97,677,363	98,071,812	6,191	6,216
第69計算期間末日	(令和 1年 6月 4日)	93,603,026	93,998,184	5,922	5,947
第70計算期間末日	(令和 1年 7月 4日)	99,129,827	99,524,741	6,275	6,300
第71計算期間末日	(令和 1年 8月 5日)	95,416,759	95,807,203	6,109	6,134
第72計算期間末日	(令和 1年 9月 4日)	95,741,293	96,131,717	6,131	6,156
第73計算期間末日	(令和 1年10月 4日)	97,598,908	97,986,692	6,292	6,317
第74計算期間末日	(令和 1年11月 5日)	91,492,527	91,845,474	6,481	6,506
第75計算期間末日	(令和 1年12月 4日)	88,881,636	89,234,930	6,289	6,314
第76計算期間末日	(令和 2年 1月 6日)	92,026,436	92,381,569	6,478	6,503
第77計算期間末日	(令和 2年 2月 4日)	92,747,191	93,103,297	6,511	6,536
第78計算期間末日	(令和 2年 3月 4日)	91,482,586	91,842,662	6,352	6,377
第79計算期間末日	(令和 2年 4月 6日)	85,659,908	86,020,578	5,938	5,963
第80計算期間末日	(令和 2年 5月 7日)	88,226,577	88,585,962	6,137	6,162
第81計算期間末日	(令和 2年 6月 4日)	94,363,794	94,723,847	6,552	6,577
第82計算期間末日	(令和 2年 7月 6日)	92,298,819	92,659,514	6,397	6,422
第83計算期間末日	(令和 2年 8月 4日)	90,659,851	91,021,063	6,275	6,300
第84計算期間末日	(令和 2年 9月 4日)	93,738,211	94,099,978	6,478	6,503
第85計算期間末日	(令和 2年10月 5日)	92,439,470	92,801,390	6,385	6,410
第86計算期間末日	(令和 2年11月 4日)	91,909,022	92,271,382	6,341	6,366
第87計算期間末日	(令和 2年12月 4日)	99,081,784	99,444,544	6,828	6,853
第88計算期間末日	(令和 3年 1月 4日)	94,544,351	94,886,668	6,905	6,930
第89計算期間末日	(令和 3年 2月 4日)	91,930,220	92,263,371	6,899	6,924
第90計算期間末日	(令和 3年 3月 4日)	88,476,729	88,809,593	6,645	6,670
第91計算期間末日	(令和 3年 4月 5日)	90,710,821	91,044,054	6,805	6,830
第92計算期間末日	(令和 3年 5月 6日)	89,274,415	89,606,909	6,712	6,737
第93計算期間末日	(令和 3年 6月 4日)	91,427,479	91,760,722	6,859	6,884
第94計算期間末日	(令和 3年 7月 5日)	91,794,178	92,124,409	6,949	6,974
第95計算期間末日	(令和 3年 8月 4日)	89,894,275	90,224,922	6,797	6,822
第96計算期間末日	(令和 3年 9月 6日)	90,162,833	90,492,598	6,835	6,860
第97計算期間末日	(令和 3年10月 4日)	85,024,198	85,343,980	6,647	6,672
第98計算期間末日	(令和 3年11月 4日)	83,796,371	84,111,521	6,647	6,672
第99計算期間末日	(令和 3年12月 6日)	79,919,292	80,229,860	6,433	6,458
第100計算期間末日	(令和 4年 1月 4日)	80,402,214	80,713,082	6,466	6,491
第101計算期間末日	(令和 4年 2月 4日)	79,746,745	80,057,821	6,409	6,434
第102計算期間末日	(令和 4年 3月 4日)	77,674,580	77,985,237	6,251	6,276
第103計算期間末日	(令和 4年 4月 4日)	79,911,538	80,219,299	6,491	6,516
第104計算期間末日	(令和 4年 5月 6日)	77,269,293	77,572,569	6,370	6,395
第105計算期間末日	(令和 4年 6月 6日)	80,863,829	81,165,716	6,697	6,722
第106計算期間末日	(令和 4年 7月 4日)	77,691,297	77,993,408	6,429	6,454
第107計算期間末日	(令和 4年 8月 4日)	77,936,989	78,239,253	6,446	6,471
第108計算期間末日	(令和 4年 9月 5日)	81,312,144	81,614,718	6,718	6,743
第109計算期間末日	(令和 4年10月 4日)	78,542,788	78,841,939	6,564	6,589
第110計算期間末日	(令和 4年11月 4日)	76,944,821	77,233,447	6,665	6,690
	令和 3年11月末日	79,367,150	―	6,389	―
	12月末日	80,650,862	―	6,486	―
	令和 4年 1月末日	79,063,417	―	6,354	―
	2月末日	78,893,546	―	6,349	―
	3月末日	79,656,117	―	6,471	―
	4月末日	77,565,116	―	6,394	―
	5月末日	79,924,901	―	6,619	―
	6月末日	78,566,172	―	6,501	―
	7月末日	78,274,317	―	6,475	―
	8月末日	79,758,910	―	6,591	―
	9月末日	78,220,400	―	6,537	―
	10月末日	76,695,286	―	6,653	―
	11月末日	68,519,210	―	6,618	―

e border="0">純資産総額基準価額

2023/02/03 9:27

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

令和 4年11月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年11月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	627,169,547
Ⅱ 負債総額	866,493
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	626,303,054
Ⅳ 発行済口数	810,925,251	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7723
(10,000口当たり)	(7,723	)

e border="0">Ⅰ 資産総額627,169,547Ⅱ 負債総額866,493Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)626,303,054Ⅳ 発行済口数810,925,251口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7723(10,000口当たり)(7,723)

2023/02/03 9:27

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

令和 4年11月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年11月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	68,859,408
Ⅱ 負債総額	340,198
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,519,210
Ⅳ 発行済口数	103,534,217	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6618
(10,000口当たり)	(6,618	)

e border="0">Ⅰ 資産総額68,859,408Ⅱ 負債総額340,198Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)68,519,210Ⅳ 発行済口数103,534,217口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6618(10,000口当たり)(6,618)

2023/02/03 9:27

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月5日から翌月4日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2023/02/03 9:27

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	913,277,360	115,521	913,161,839
第2計算期間	192,750,409	485,693	1,105,426,555
第3計算期間	179,829,521	72,464,005	1,212,792,071
第4計算期間	62,317,601	95,340,191	1,179,769,481
第5計算期間	136,762,822	6,430,884	1,310,101,419
第6計算期間	94,571,688	54,063,591	1,350,609,516
第7計算期間	50,713,832	37,025,535	1,364,297,813
第8計算期間	40,400,589	8,944,016	1,395,754,386
第9計算期間	14,307,101	143,752,218	1,266,309,269
第10計算期間	136,537,159	129,966,063	1,272,880,365
第11計算期間	64,416,131	99,240,952	1,238,055,544
第12計算期間	115,030,211	125,862,591	1,227,223,164
第13計算期間	116,890,500	95,499,449	1,248,614,215
第14計算期間	16,682,769	92,025,105	1,173,271,879
第15計算期間	290,967,996	184,927,753	1,279,312,122
第16計算期間	540,709,393	36,087,981	1,783,933,534
第17計算期間	79,024,602	49,431,534	1,813,526,602
第18計算期間	121,601,300	36,786,589	1,898,341,313
第19計算期間	250,576,977	71,879,165	2,077,039,125
第20計算期間	30,992,877	395,651,054	1,712,380,948
第21計算期間	26,133,395	64,532,194	1,673,982,149
第22計算期間	37,290,650	105,544,024	1,605,728,775
第23計算期間	5,401,858	17,404,042	1,593,726,591
第24計算期間	4,142,368	111,793,697	1,486,075,262
第25計算期間	5,445,491	82,956,854	1,408,563,899
第26計算期間	2,151,528	63,955,710	1,346,759,717
第27計算期間	1,968,016	140,624,703	1,208,103,030
第28計算期間	14,528,717	29,329,976	1,193,301,771
第29計算期間	13,517,684	26,032,997	1,180,786,458
第30計算期間	2,499,242	20,809,682	1,162,476,018
第31計算期間	5,636,006	30,129,641	1,137,982,383
第32計算期間	2,223,328	85,845,024	1,054,360,687
第33計算期間	2,866,417	20,773,367	1,036,453,737
第34計算期間	2,741,902	34,213,447	1,004,982,192
第35計算期間	4,149,574	35,096,857	974,034,909
第36計算期間	30,705,971	19,119,440	985,621,440
第37計算期間	8,879,007	41,369,839	953,130,608
第38計算期間	35,346,303	9,406,674	979,070,237
第39計算期間	72,084,375	13,079,074	1,038,075,538
第40計算期間	151,290,566	91,587,204	1,097,778,900
第41計算期間	217,830,329	91,866,498	1,223,742,731
第42計算期間	708,193,887	22,959,185	1,908,977,433
第43計算期間	1,448,329,177	97,224,734	3,260,081,876
第44計算期間	235,835,711	43,734,610	3,452,182,977
第45計算期間	493,690,038	251,670,193	3,694,202,822
第46計算期間	489,400,046	258,468,288	3,925,134,580
第47計算期間	123,381,916	566,977,660	3,481,538,836
第48計算期間	31,127,167	205,569,868	3,307,096,135
第49計算期間	28,087,990	527,550,871	2,807,633,254
第50計算期間	222,130,753	158,533,018	2,871,230,989
第51計算期間	57,378,041	45,907,476	2,882,701,554
第52計算期間	21,878,294	35,748,066	2,868,831,782
第53計算期間	17,214,411	40,876,558	2,845,169,635
第54計算期間	7,030,838	43,860,082	2,808,340,391
第55計算期間	25,759,083	24,873,747	2,809,225,727
第56計算期間	14,496,266	72,128,332	2,751,593,661
第57計算期間	8,001,962	29,823,964	2,729,771,659
第58計算期間	8,798,144	90,629,954	2,647,939,849
第59計算期間	8,734,241	46,768,745	2,609,905,345
第60計算期間	9,869,897	42,651,377	2,577,123,865
第61計算期間	9,606,378	70,101,380	2,516,628,863
第62計算期間	6,029,348	40,741,325	2,481,916,886
第63計算期間	7,605,487	266,382,450	2,223,139,923
第64計算期間	7,033,724	27,893,450	2,202,280,197
第65計算期間	5,955,193	2,286,600	2,205,948,790
第66計算期間	5,637,067	5,599,620	2,205,986,237
第67計算期間	13,020,828	13,647,149	2,205,359,916
第68計算期間	5,578,768	18,266,209	2,192,672,475
第69計算期間	7,842,250	3,373,095	2,197,141,630
第70計算期間	8,382,515	38,309,414	2,167,214,731
第71計算期間	4,564,537	40,482,186	2,131,297,082
第72計算期間	5,526,177	9,166,729	2,127,656,530
第73計算期間	5,398,109	75,884,353	2,057,170,286
第74計算期間	4,498,752	67,713,169	1,993,955,869
第75計算期間	4,146,640	26,990,697	1,971,111,812
第76計算期間	4,209,555	59,362,651	1,915,958,716
第77計算期間	4,254,292	36,872,154	1,883,340,854
第78計算期間	4,352,598	24,213,004	1,863,480,448
第79計算期間	7,312,383	48,052,118	1,822,740,713
第80計算期間	6,425,034	16,127,127	1,813,038,620
第81計算期間	5,952,673	5,356,654	1,813,634,639
第82計算期間	5,025,032	7,909,700	1,810,749,971
第83計算期間	8,650,514	1,199,267	1,818,201,218
第84計算期間	5,414,216	71,546,071	1,752,069,363
第85計算期間	4,814,113	26,608,558	1,730,274,918
第86計算期間	4,998,601	48,771,978	1,686,501,541
第87計算期間	4,641,896	7,277,177	1,683,866,260
第88計算期間	3,502,063	25,936,009	1,661,432,314
第89計算期間	10,632,238	19,690,655	1,652,373,897
第90計算期間	3,353,204	53,625,939	1,602,101,162
第91計算期間	3,326,080	65,748,034	1,539,679,208
第92計算期間	2,978,883	31,866,853	1,510,791,238
第93計算期間	3,121,832	17,570,479	1,496,342,591
第94計算期間	2,738,179	40,075,505	1,459,005,265
第95計算期間	2,681,879	88,524,889	1,373,162,255
第96計算期間	3,550,355	68,479,269	1,308,233,341
第97計算期間	2,656,638	11,319,688	1,299,570,291
第98計算期間	2,788,762	63,255,898	1,239,103,155
第99計算期間	2,648,937	90,226,134	1,151,525,958
第100計算期間	2,711,611	20,901,543	1,133,336,026
第101計算期間	2,410,539	98,201,780	1,037,544,785
第102計算期間	2,014,660	9,599,263	1,029,960,182
第103計算期間	2,141,820	24,870,061	1,007,231,941
第104計算期間	1,835,722	17,345,504	991,722,159
第105計算期間	2,402,344	7,061,883	987,062,620
第106計算期間	1,951,074	48,207,607	940,806,087
第107計算期間	2,256,210	31,806,803	911,255,494
第108計算期間	2,787,355	26,559,418	887,483,431
第109計算期間	1,572,125	32,961,940	856,093,616
第110計算期間	1,685,922	18,167,405	839,612,133

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間913,277,360115,521913,161,839第2計算期間192,750,409485,6931,105,426,555第3計算期間179,829,52172,464,0051,212,792,071第4計算期間62,317,60195,340,1911,179,769,481第5計算期間136,762,8226,430,8841,310,101,419第6計算期間94,571,68854,063,5911,350,609,516第7計算期間50,713,83237,025,5351,364,297,813第8計算期間40,400,5898,944,0161,395,754,386第9計算期間14,307,101143,752,2181,266,309,269第10計算期間136,537,159129,966,0631,272,880,365第11計算期間64,416,13199,240,9521,238,055,544第12計算期間115,030,211125,862,5911,227,223,164第13計算期間116,890,50095,499,4491,248,614,215第14計算期間16,682,76992,025,1051,173,271,879第15計算期間290,967,996184,927,7531,279,312,122第16計算期間540,709,39336,087,9811,783,933,534第17計算期間79,024,60249,431,5341,813,526,602第18計算期間121,601,30036,786,5891,898,341,313第19計算期間250,576,97771,879,1652,077,039,125第20計算期間30,992,877395,651,0541,712,380,948第21計算期間26,133,39564,532,1941,673,982,149第22計算期間37,290,650105,544,0241,605,728,775第23計算期間5,401,85817,404,0421,593,726,591第24計算期間4,142,368111,793,6971,486,075,262第25計算期間5,445,49182,956,8541,408,563,899第26計算期間2,151,52863,955,7101,346,759,717第27計算期間1,968,016140,624,7031,208,103,030第28計算期間14,528,71729,329,9761,193,301,771第29計算期間13,517,68426,032,9971,180,786,458第30計算期間2,499,24220,809,6821,162,476,018第31計算期間5,636,00630,129,6411,137,982,383第32計算期間2,223,32885,845,0241,054,360,687第33計算期間2,866,41720,773,3671,036,453,737第34計算期間2,741,90234,213,4471,004,982,192第35計算期間4,149,57435,096,857974,034,909第36計算期間30,705,97119,119,440985,621,440第37計算期間8,879,00741,369,839953,130,608第38計算期間35,346,3039,406,674979,070,237第39計算期間72,084,37513,079,0741,038,075,538第40計算期間151,290,56691,587,2041,097,778,900第41計算期間217,830,32991,866,4981,223,742,731第42計算期間708,193,88722,959,1851,908,977,433第43計算期間1,448,329,17797,224,7343,260,081,876第44計算期間235,835,71143,734,6103,452,182,977第45計算期間493,690,038251,670,1933,694,202,822第46計算期間489,400,046258,468,2883,925,134,580第47計算期間123,381,916566,977,6603,481,538,836第48計算期間31,127,167205,569,8683,307,096,135第49計算期間28,087,990527,550,8712,807,633,254第50計算期間222,130,753158,533,0182,871,230,989第51計算期間57,378,04145,907,4762,882,701,554第52計算期間21,878,29435,748,0662,868,831,782第53計算期間17,214,41140,876,5582,845,169,635第54計算期間7,030,83843,860,0822,808,340,391第55計算期間25,759,08324,873,7472,809,225,727第56計算期間14,496,26672,128,3322,751,593,661第57計算期間8,001,96229,823,9642,729,771,659第58計算期間8,798,14490,629,9542,647,939,849第59計算期間8,734,24146,768,7452,609,905,345第60計算期間9,869,89742,651,3772,577,123,865第61計算期間9,606,37870,101,3802,516,628,863第62計算期間6,029,34840,741,3252,481,916,886第63計算期間7,605,487266,382,4502,223,139,923第64計算期間7,033,72427,893,4502,202,280,197第65計算期間5,955,1932,286,6002,205,948,790第66計算期間5,637,0675,599,6202,205,986,237第67計算期間13,020,82813,647,1492,205,359,916第68計算期間5,578,76818,266,2092,192,672,475第69計算期間7,842,2503,373,0952,197,141,630第70計算期間8,382,51538,309,4142,167,214,731第71計算期間4,564,53740,482,1862,131,297,082第72計算期間5,526,1779,166,7292,127,656,530第73計算期間5,398,10975,884,3532,057,170,286第74計算期間4,498,75267,713,1691,993,955,869第75計算期間4,146,64026,990,6971,971,111,812第76計算期間4,209,55559,362,6511,915,958,716第77計算期間4,254,29236,872,1541,883,340,854第78計算期間4,352,59824,213,0041,863,480,448第79計算期間7,312,38348,052,1181,822,740,713第80計算期間6,425,03416,127,1271,813,038,620第81計算期間5,952,6735,356,6541,813,634,639第82計算期間5,025,0327,909,7001,810,749,971第83計算期間8,650,5141,199,2671,818,201,218第84計算期間5,414,21671,546,0711,752,069,363第85計算期間4,814,11326,608,5581,730,274,918第86計算期間4,998,60148,771,9781,686,501,541第87計算期間4,641,8967,277,1771,683,866,260第88計算期間3,502,06325,936,0091,661,432,314第89計算期間10,632,23819,690,6551,652,373,897第90計算期間3,353,20453,625,9391,602,101,162第91計算期間3,326,08065,748,0341,539,679,208第92計算期間2,978,88331,866,8531,510,791,238第93計算期間3,121,83217,570,4791,496,342,591第94計算期間2,738,17940,075,5051,459,005,265第95計算期間2,681,87988,524,8891,373,162,255第96計算期間3,550,35568,479,2691,308,233,341第97計算期間2,656,63811,319,6881,299,570,291第98計算期間2,788,76263,255,8981,239,103,155第99計算期間2,648,93790,226,1341,151,525,958第100計算期間2,711,61120,901,5431,133,336,026第101計算期間2,410,53998,201,7801,037,544,785第102計算期間2,014,6609,599,2631,029,960,182第103計算期間2,141,82024,870,0611,007,231,941第104計算期間1,835,72217,345,504991,722,159第105計算期間2,402,3447,061,883987,062,620第106計算期間1,951,07448,207,607940,806,087第107計算期間2,256,21031,806,803911,255,494第108計算期間2,787,35526,559,418887,483,431第109計算期間1,572,12532,961,940856,093,616第110計算期間1,685,92218,167,405839,612,133

2023/02/03 9:27

#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	757,145,133	845	757,144,288
第2計算期間	100,766,911	484,732	857,426,467
第3計算期間	11,349,724	―	868,776,191
第4計算期間	5,083,947	39,933,727	833,926,411
第5計算期間	2,431,609	70,108,318	766,249,702
第6計算期間	6,448,743	2,546,084	770,152,361
第7計算期間	478,116	24,847,959	745,782,518
第8計算期間	1,255,069	71,991,127	675,046,460
第9計算期間	392,893	34,671,586	640,767,767
第10計算期間	3,455,102	20,172,979	624,049,890
第11計算期間	387,063	77,566,149	546,870,804
第12計算期間	3,420,915	25,965,056	524,326,663
第13計算期間	2,126,590	18,909,769	507,543,484
第14計算期間	29,006,336	45,363,242	491,186,578
第15計算期間	22,793,833	40,835,235	473,145,176
第16計算期間	4,222,550	50,633,149	426,734,577
第17計算期間	6,263,247	18,452,688	414,545,136
第18計算期間	3,333,156	6,530,751	411,347,541
第19計算期間	10,684,429	7,307,796	414,724,174
第20計算期間	9,867,988	8,996,647	415,595,515
第21計算期間	416,156	14,062,700	401,948,971
第22計算期間	434,575	45,998,777	356,384,769
第23計算期間	377,012	4,916,661	351,845,120
第24計算期間	468,785	25,507,569	326,806,336
第25計算期間	376,588	15,264,985	311,917,939
第26計算期間	368,496	2,000,000	310,286,435
第27計算期間	369,222	13,691,363	296,964,294
第28計算期間	504,445	40,413,476	257,055,263
第29計算期間	367,451	―	257,422,714
第30計算期間	1,083,199	3,390,321	255,115,592
第31計算期間	376,447	36,323,310	219,168,729
第32計算期間	475,113	11,661,235	207,982,607
第33計算期間	383,054	90,108	208,275,553
第34計算期間	526,805	160,481	208,641,877
第35計算期間	397,137	3,393,118	205,645,896
第36計算期間	410,015	68,766	205,987,145
第37計算期間	613,890	9,024,288	197,576,747
第38計算期間	434,428	4,898,137	193,113,038
第39計算期間	753,170	4,326,631	189,539,577
第40計算期間	684,601	5,964,092	184,260,086
第41計算期間	756,358	10,491,414	174,525,030
第42計算期間	3,731,004	11,618,619	166,637,415
第43計算期間	7,455,852	6,406,490	167,686,777
第44計算期間	468,595	75,849	168,079,523
第45計算期間	7,094,553	6,874,675	168,299,401
第46計算期間	2,618,893	2,480,592	168,437,702
第47計算期間	708,094	―	169,145,796
第48計算期間	443,470	78,952	169,510,314
第49計算期間	12,563,201	4,372,095	177,701,420
第50計算期間	1,080,476	10,640,597	168,141,299
第51計算期間	603,796	6,812,911	161,932,184
第52計算期間	731,840	―	162,664,024
第53計算期間	505,786	3,560,241	159,609,569
第54計算期間	330,067	―	159,939,636
第55計算期間	450,315	569,357	159,820,594
第56計算期間	310,443	450,000	159,681,037
第57計算期間	301,134	14,792	159,967,379
第58計算期間	668,391	8,610	160,627,160
第59計算期間	267,380	450,936	160,443,604
第60計算期間	615,712	134,000	160,925,316
第61計算期間	659,218	484,732	161,099,802
第62計算期間	1,568,366	2,362,148	160,306,020
第63計算期間	317,376	662,903	159,960,493
第64計算期間	1,494,474	2,112,665	159,342,302
第65計算期間	2,260,179	985,658	160,616,823
第66計算期間	292,006	2,192,059	158,716,770
第67計算期間	255,462	1,439,275	157,532,957
第68計算期間	251,784	5,112	157,779,629
第69計算期間	285,615	1,697	158,063,547
第70計算期間	295,856	393,758	157,965,645
第71計算期間	266,408	2,054,063	156,177,990
第72計算期間	273,975	282,284	156,169,681
第73計算期間	239,187	1,294,970	155,113,898
第74計算期間	194,565	14,129,482	141,178,981
第75計算期間	181,958	42,975	141,317,964
第76計算期間	751,066	15,540	142,053,490
第77計算期間	405,033	16,000	142,442,523
第78計算期間	1,933,497	345,423	144,030,597
第79計算期間	252,869	15,097	144,268,369
第80計算期間	148,266	662,580	143,754,055
第81計算期間	267,170	―	144,021,225
第82計算期間	256,965	―	144,278,190
第83計算期間	206,868	―	144,485,058
第84計算期間	224,979	3,077	144,706,960
第85計算期間	205,870	144,619	144,768,211
第86計算期間	176,136	―	144,944,347
第87計算期間	189,694	30,000	145,104,041
第88計算期間	210,369	8,387,603	136,926,807
第89計算期間	217,199	3,883,286	133,260,720
第90計算期間	284,527	399,558	133,145,689
第91計算期間	147,525	―	133,293,214
第92計算期間	158,520	454,049	132,997,685
第93計算期間	3,288,452	2,988,747	133,297,390
第94計算期間	153,742	1,358,593	132,092,539
第95計算期間	166,389	―	132,258,928
第96計算期間	145,428	498,307	131,906,049
第97計算期間	156,833	4,149,906	127,912,976
第98計算期間	118,650	1,971,332	126,060,294
第99計算期間	135,271	1,968,109	124,227,456
第100計算期間	131,708	11,673	124,347,491
第101計算期間	130,880	47,854	124,430,517
第102計算期間	132,459	300,000	124,262,976
第103計算期間	151,470	1,309,676	123,104,770
第104計算期間	134,500	1,928,724	121,310,546
第105計算期間	121,461	677,048	120,754,959
第106計算期間	118,099	28,303	120,844,755
第107計算期間	142,175	81,152	120,905,778
第108計算期間	124,154	―	121,029,932
第109計算期間	103,010	1,472,521	119,660,421
第110計算期間	279,281	4,488,975	115,450,727

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間757,145,133845757,144,288第2計算期間100,766,911484,732857,426,467第3計算期間11,349,724―868,776,191第4計算期間5,083,94739,933,727833,926,411第5計算期間2,431,60970,108,318766,249,702第6計算期間6,448,7432,546,084770,152,361第7計算期間478,11624,847,959745,782,518第8計算期間1,255,06971,991,127675,046,460第9計算期間392,89334,671,586640,767,767第10計算期間3,455,10220,172,979624,049,890第11計算期間387,06377,566,149546,870,804第12計算期間3,420,91525,965,056524,326,663第13計算期間2,126,59018,909,769507,543,484第14計算期間29,006,33645,363,242491,186,578第15計算期間22,793,83340,835,235473,145,176第16計算期間4,222,55050,633,149426,734,577第17計算期間6,263,24718,452,688414,545,136第18計算期間3,333,1566,530,751411,347,541第19計算期間10,684,4297,307,796414,724,174第20計算期間9,867,9888,996,647415,595,515第21計算期間416,15614,062,700401,948,971第22計算期間434,57545,998,777356,384,769第23計算期間377,0124,916,661351,845,120第24計算期間468,78525,507,569326,806,336第25計算期間376,58815,264,985311,917,939第26計算期間368,4962,000,000310,286,435第27計算期間369,22213,691,363296,964,294第28計算期間504,44540,413,476257,055,263第29計算期間367,451―257,422,714第30計算期間1,083,1993,390,321255,115,592第31計算期間376,44736,323,310219,168,729第32計算期間475,11311,661,235207,982,607第33計算期間383,05490,108208,275,553第34計算期間526,805160,481208,641,877第35計算期間397,1373,393,118205,645,896第36計算期間410,01568,766205,987,145第37計算期間613,8909,024,288197,576,747第38計算期間434,4284,898,137193,113,038第39計算期間753,1704,326,631189,539,577第40計算期間684,6015,964,092184,260,086第41計算期間756,35810,491,414174,525,030第42計算期間3,731,00411,618,619166,637,415第43計算期間7,455,8526,406,490167,686,777第44計算期間468,59575,849168,079,523第45計算期間7,094,5536,874,675168,299,401第46計算期間2,618,8932,480,592168,437,702第47計算期間708,094―169,145,796第48計算期間443,47078,952169,510,314第49計算期間12,563,2014,372,095177,701,420第50計算期間1,080,47610,640,597168,141,299第51計算期間603,7966,812,911161,932,184第52計算期間731,840―162,664,024第53計算期間505,7863,560,241159,609,569第54計算期間330,067―159,939,636第55計算期間450,315569,357159,820,594第56計算期間310,443450,000159,681,037第57計算期間301,13414,792159,967,379第58計算期間668,3918,610160,627,160第59計算期間267,380450,936160,443,604第60計算期間615,712134,000160,925,316第61計算期間659,218484,732161,099,802第62計算期間1,568,3662,362,148160,306,020第63計算期間317,376662,903159,960,493第64計算期間1,494,4742,112,665159,342,302第65計算期間2,260,179985,658160,616,823第66計算期間292,0062,192,059158,716,770第67計算期間255,4621,439,275157,532,957第68計算期間251,7845,112157,779,629第69計算期間285,6151,697158,063,547第70計算期間295,856393,758157,965,645第71計算期間266,4082,054,063156,177,990第72計算期間273,975282,284156,169,681第73計算期間239,1871,294,970155,113,898第74計算期間194,56514,129,482141,178,981第75計算期間181,95842,975141,317,964第76計算期間751,06615,540142,053,490第77計算期間405,03316,000142,442,523第78計算期間1,933,497345,423144,030,597第79計算期間252,86915,097144,268,369第80計算期間148,266662,580143,754,055第81計算期間267,170―144,021,225第82計算期間256,965―144,278,190第83計算期間206,868―144,485,058第84計算期間224,9793,077144,706,960第85計算期間205,870144,619144,768,211第86計算期間176,136―144,944,347第87計算期間189,69430,000145,104,041第88計算期間210,3698,387,603136,926,807第89計算期間217,1993,883,286133,260,720第90計算期間284,527399,558133,145,689第91計算期間147,525―133,293,214第92計算期間158,520454,049132,997,685第93計算期間3,288,4522,988,747133,297,390第94計算期間153,7421,358,593132,092,539第95計算期間166,389―132,258,928第96計算期間145,428498,307131,906,049第97計算期間156,8334,149,906127,912,976第98計算期間118,6501,971,332126,060,294第99計算期間135,2711,968,109124,227,456第100計算期間131,70811,673124,347,491第101計算期間130,88047,854124,430,517第102計算期間132,459300,000124,262,976第103計算期間151,4701,309,676123,104,770第104計算期間134,5001,928,724121,310,546第105計算期間121,461677,048120,754,959第106計算期間118,09928,303120,844,755第107計算期間142,17581,152120,905,778第108計算期間124,154―121,029,932第109計算期間103,0101,472,521119,660,421第110計算期間279,2814,488,975115,450,727

2023/02/03 9:27

#50 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2023/02/03 9:27

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2023/02/03 9:27

#52 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2023/02/03 9:27

#53 運用体制（連結）

債券等の運用の指図に関する権限の委託
当ファンドはメキシコ債券マザーファンド受益証券を主要投資対象としています。メキシコ債券マザーファンドについては、債券等の運用の指図に関する権限を、FILインベストメンツ・インターナショナルに委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。2023/02/03 9:27

#54 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2023/02/03 9:27

#55 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2023/02/03 9:27

#56 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

令和 4年11月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年11月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	680,256,932
Ⅱ 負債総額	44
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	680,256,888
Ⅳ 発行済口数	436,560,715	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5582
(10,000口当たり)	(15,582	)

e border="0">Ⅰ 資産総額680,256,932Ⅱ 負債総額44Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)680,256,888Ⅳ 発行済口数436,560,715口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5582(10,000口当たり)(15,582)

2023/02/03 9:27

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年11月 4日現在]
資産の部
流動資産
預金	7,143,000
コール・ローン	10,708,308
国債証券	677,802,089
未収利息	22,867,264
流動資産合計	718,520,661
資産合計	718,520,661
負債の部
流動負債
未払利息	20
流動負債合計	20
負債合計	20
純資産の部
元本等
元本	459,824,678
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	258,695,963
元本等合計	718,520,641
純資産合計	718,520,641
負債純資産合計	718,520,661

注記表

2023/02/03 9:27

#58 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

令和 4年11月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	631,808,678	92.88
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	48,448,210	7.12
純資産総額		680,256,888	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券メキシコ631,808,67892.88コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―48,448,2107.12純資産総額680,256,888100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2023/02/03 9:27