有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/07-2022/11/04)

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【提出】: 2023/02/03 9:27
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【項目】: 65項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	757,145,133	845	757,144,288
第2計算期間	100,766,911	484,732	857,426,467
第3計算期間	11,349,724	―	868,776,191
第4計算期間	5,083,947	39,933,727	833,926,411
第5計算期間	2,431,609	70,108,318	766,249,702
第6計算期間	6,448,743	2,546,084	770,152,361
第7計算期間	478,116	24,847,959	745,782,518
第8計算期間	1,255,069	71,991,127	675,046,460
第9計算期間	392,893	34,671,586	640,767,767
第10計算期間	3,455,102	20,172,979	624,049,890
第11計算期間	387,063	77,566,149	546,870,804
第12計算期間	3,420,915	25,965,056	524,326,663
第13計算期間	2,126,590	18,909,769	507,543,484
第14計算期間	29,006,336	45,363,242	491,186,578
第15計算期間	22,793,833	40,835,235	473,145,176
第16計算期間	4,222,550	50,633,149	426,734,577
第17計算期間	6,263,247	18,452,688	414,545,136
第18計算期間	3,333,156	6,530,751	411,347,541
第19計算期間	10,684,429	7,307,796	414,724,174
第20計算期間	9,867,988	8,996,647	415,595,515
第21計算期間	416,156	14,062,700	401,948,971
第22計算期間	434,575	45,998,777	356,384,769
第23計算期間	377,012	4,916,661	351,845,120
第24計算期間	468,785	25,507,569	326,806,336
第25計算期間	376,588	15,264,985	311,917,939
第26計算期間	368,496	2,000,000	310,286,435
第27計算期間	369,222	13,691,363	296,964,294
第28計算期間	504,445	40,413,476	257,055,263
第29計算期間	367,451	―	257,422,714
第30計算期間	1,083,199	3,390,321	255,115,592
第31計算期間	376,447	36,323,310	219,168,729
第32計算期間	475,113	11,661,235	207,982,607
第33計算期間	383,054	90,108	208,275,553
第34計算期間	526,805	160,481	208,641,877
第35計算期間	397,137	3,393,118	205,645,896
第36計算期間	410,015	68,766	205,987,145
第37計算期間	613,890	9,024,288	197,576,747
第38計算期間	434,428	4,898,137	193,113,038
第39計算期間	753,170	4,326,631	189,539,577
第40計算期間	684,601	5,964,092	184,260,086
第41計算期間	756,358	10,491,414	174,525,030
第42計算期間	3,731,004	11,618,619	166,637,415
第43計算期間	7,455,852	6,406,490	167,686,777
第44計算期間	468,595	75,849	168,079,523
第45計算期間	7,094,553	6,874,675	168,299,401
第46計算期間	2,618,893	2,480,592	168,437,702
第47計算期間	708,094	―	169,145,796
第48計算期間	443,470	78,952	169,510,314
第49計算期間	12,563,201	4,372,095	177,701,420
第50計算期間	1,080,476	10,640,597	168,141,299
第51計算期間	603,796	6,812,911	161,932,184
第52計算期間	731,840	―	162,664,024
第53計算期間	505,786	3,560,241	159,609,569
第54計算期間	330,067	―	159,939,636
第55計算期間	450,315	569,357	159,820,594
第56計算期間	310,443	450,000	159,681,037
第57計算期間	301,134	14,792	159,967,379
第58計算期間	668,391	8,610	160,627,160
第59計算期間	267,380	450,936	160,443,604
第60計算期間	615,712	134,000	160,925,316
第61計算期間	659,218	484,732	161,099,802
第62計算期間	1,568,366	2,362,148	160,306,020
第63計算期間	317,376	662,903	159,960,493
第64計算期間	1,494,474	2,112,665	159,342,302
第65計算期間	2,260,179	985,658	160,616,823
第66計算期間	292,006	2,192,059	158,716,770
第67計算期間	255,462	1,439,275	157,532,957
第68計算期間	251,784	5,112	157,779,629
第69計算期間	285,615	1,697	158,063,547
第70計算期間	295,856	393,758	157,965,645
第71計算期間	266,408	2,054,063	156,177,990
第72計算期間	273,975	282,284	156,169,681
第73計算期間	239,187	1,294,970	155,113,898
第74計算期間	194,565	14,129,482	141,178,981
第75計算期間	181,958	42,975	141,317,964
第76計算期間	751,066	15,540	142,053,490
第77計算期間	405,033	16,000	142,442,523
第78計算期間	1,933,497	345,423	144,030,597
第79計算期間	252,869	15,097	144,268,369
第80計算期間	148,266	662,580	143,754,055
第81計算期間	267,170	―	144,021,225
第82計算期間	256,965	―	144,278,190
第83計算期間	206,868	―	144,485,058
第84計算期間	224,979	3,077	144,706,960
第85計算期間	205,870	144,619	144,768,211
第86計算期間	176,136	―	144,944,347
第87計算期間	189,694	30,000	145,104,041
第88計算期間	210,369	8,387,603	136,926,807
第89計算期間	217,199	3,883,286	133,260,720
第90計算期間	284,527	399,558	133,145,689
第91計算期間	147,525	―	133,293,214
第92計算期間	158,520	454,049	132,997,685
第93計算期間	3,288,452	2,988,747	133,297,390
第94計算期間	153,742	1,358,593	132,092,539
第95計算期間	166,389	―	132,258,928
第96計算期間	145,428	498,307	131,906,049
第97計算期間	156,833	4,149,906	127,912,976
第98計算期間	118,650	1,971,332	126,060,294
第99計算期間	135,271	1,968,109	124,227,456
第100計算期間	131,708	11,673	124,347,491
第101計算期間	130,880	47,854	124,430,517
第102計算期間	132,459	300,000	124,262,976
第103計算期間	151,470	1,309,676	123,104,770
第104計算期間	134,500	1,928,724	121,310,546
第105計算期間	121,461	677,048	120,754,959
第106計算期間	118,099	28,303	120,844,755
第107計算期間	142,175	81,152	120,905,778
第108計算期間	124,154	―	121,029,932
第109計算期間	103,010	1,472,521	119,660,421
第110計算期間	279,281	4,488,975	115,450,727

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/07-2022/11/04)

開示資料

決算