有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/07-2022/11/04)

【提出】: 2023/02/03 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月4日および11月4日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 4年 5月 7日から令和 4年11月 4日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 5月 6日現在]	当期 [令和 4年11月 4日現在]
1.	期首元本額	1,239,103,155円	991,722,159円
	期中追加設定元本額	13,763,289円	12,655,030円
	期中一部解約元本額	261,144,285円	164,765,056円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	308,515,756円	188,513,065円
3.	受益権の総数	991,722,159口	839,612,133口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年11月 5日至令和 4年 5月 6日				当期自令和 4年 5月 7日至令和 4年11月 4日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「メキシコ債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「メキシコ債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第99期令和 3年11月 5日令和 3年12月 6日				第105期令和 4年 5月 7日令和 4年 6月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,357,264円		費用控除後の配当等収益額	A	4,590,980円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	123,699,208円		収益調整金額	C	106,257,700円
	分配準備積立金額	D	15,129,785円		分配準備積立金額	D	15,839,469円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	142,186,257円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	126,688,149円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,151,525,958口		当ファンドの期末残存口数	F	987,062,620口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,234円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,283円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,454,577円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,961,187円
	第100期令和 3年12月 7日令和 4年 1月 4日				第106期令和 4年 6月 7日令和 4年 7月 4日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,393,735円		費用控除後の配当等収益額	A	3,652,190円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	121,788,813円		収益調整金額	C	101,319,069円
	分配準備積立金額	D	14,760,000円		分配準備積立金額	D	16,617,639円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,942,548円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,588,898円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,133,336,026口		当ファンドの期末残存口数	F	940,806,087口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,243円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,292円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,400,008円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,822,418円
	第101期令和 4年 1月 5日令和 4年 2月 4日				第107期令和 4年 7月 5日令和 4年 8月 4日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,133,089円		費用控除後の配当等収益額	A	4,083,161円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	111,534,320円		収益調整金額	C	98,184,570円
	分配準備積立金額	D	14,391,582円		分配準備積立金額	D	16,858,418円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,058,991円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,126,149円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,037,544,785口		当ファンドの期末残存口数	F	911,255,494口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,243円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,307円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,112,634円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,733,766円
	第102期令和 4年 2月 5日令和 4年 3月 4日				第108期令和 4年 8月 5日令和 4年 9月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,884,619円		費用控除後の配当等収益額	A	4,595,386円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,373,557円
	収益調整金額	C	110,752,604円		収益調整金額	C	95,688,297円
	分配準備積立金額	D	14,278,933円		分配準備積立金額	D	17,677,691円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,916,156円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,334,931円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,029,960,182口		当ファンドの期末残存口数	F	887,483,431口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,241円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,344円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,089,880円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,662,450円
	第103期令和 4年 3月 5日令和 4年 4月 4日				第109期令和 4年 9月 6日令和 4年10月 4日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,613,749円		費用控除後の配当等収益額	A	3,423,215円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	108,345,869円		収益調整金額	C	92,346,783円
	分配準備積立金額	D	13,734,509円		分配準備積立金額	D	20,205,868円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	126,694,127円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,975,866円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,007,231,941口		当ファンドの期末残存口数	F	856,093,616口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,257円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,354円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,021,695円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,568,280円
	第104期令和 4年 4月 5日令和 4年 5月 6日				第110期令和 4年10月 5日令和 4年11月 4日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,864,942円		費用控除後の配当等収益額	A	4,495,828円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	12,818,748円
	収益調整金額	C	106,711,576円		収益調整金額	C	90,617,610円
	分配準備積立金額	D	15,063,046円		分配準備積立金額	D	20,614,509円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,639,564円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,546,695円
	当ファンドの期末残存口数	F	991,722,159口		当ファンドの期末残存口数	F	839,612,133口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,266円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,531円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,975,166円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,518,836円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年11月 5日至令和 4年 5月 6日	当期自令和 4年 5月 7日至令和 4年11月 4日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 5月 6日現在]	当期 [令和 4年11月 4日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 5月 6日現在]	当期 [令和 4年11月 4日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	5,850,968	22,056,684
合計	5,850,968	22,056,684

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 5月 6日現在]	当期 [令和 4年11月 4日現在]
1口当たり純資産額	0.6889円	0.7755円
(1万口当たり純資産額)	(6,889円)	(7,755円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/07-2022/11/04)

開示資料

決算