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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)

【提出】: 2020/02/04 9:02
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月4日および11月4日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年 5月 8日から令和 1年11月 5日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 5月 7日現在]	当期 [令和 1年11月 5日現在]
1.	期首元本額	2,481,916,886円	2,192,672,475円
	期中追加設定元本額	44,831,067円	36,212,340円
	期中一部解約元本額	334,075,478円	234,928,946円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	738,413,089円	607,685,801円
3.	受益権の総数	2,192,672,475口	1,993,955,869口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年11月 6日至令和 1年 5月 7日				当期自令和 1年 5月 8日至令和 1年11月 5日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「メキシコ債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「メキシコ債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第63期平成30年11月 6日平成30年12月 4日				第69期令和 1年 5月 8日令和 1年 6月 4日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,200,635円		費用控除後の配当等収益額	A	5,546,009円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	235,666,817円		収益調整金額	C	233,412,483円
	分配準備積立金額	D	15,278,425円		分配準備積立金額	D	20,507,946円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	257,145,877円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	259,466,438円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,223,139,923口		当ファンドの期末残存口数	F	2,197,141,630口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,156円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,180円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,669,419円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,591,424円
	第64期平成30年12月 5日平成31年 1月 4日				第70期令和 1年 6月 5日令和 1年 7月 4日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,641,587円		費用控除後の配当等収益額	A	8,739,538円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	233,524,049円		収益調整金額	C	230,333,681円
	分配準備積立金額	D	14,624,308円		分配準備積立金額	D	19,124,180円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	255,789,944円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	258,197,399円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,202,280,197口		当ファンドの期末残存口数	F	2,167,214,731口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,161円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,191円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,606,840円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,501,644円
	第65期平成31年 1月 5日平成31年 2月 4日				第71期令和 1年 7月 5日令和 1年 8月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,466,923円		費用控除後の配当等収益額	A	6,916,565円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	233,975,484円		収益調整金額	C	226,576,996円
	分配準備積立金額	D	15,642,816円		分配準備積立金額	D	20,963,832円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	258,085,223円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	254,457,393円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,205,948,790口		当ファンドの期末残存口数	F	2,131,297,082口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,169円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,193円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,617,846円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,393,891円
	第66期平成31年 2月 5日平成31年 3月 4日				第72期令和 1年 8月 6日令和 1年 9月 4日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,623,877円		費用控除後の配当等収益額	A	5,835,595円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	234,041,157円		収益調整金額	C	226,262,200円
	分配準備積立金額	D	17,447,554円		分配準備積立金額	D	21,394,303円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	259,112,588円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	253,492,098円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,205,986,237口		当ファンドの期末残存口数	F	2,127,656,530口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,174円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,191円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,617,958円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,382,969円
	第67期平成31年 3月 5日平成31年 4月 4日				第73期令和 1年 9月 5日令和 1年10月 4日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,924,611円		費用控除後の配当等収益額	A	7,768,659円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	234,124,740円		収益調整金額	C	218,835,483円
	分配準備積立金額	D	18,339,865円		分配準備積立金額	D	20,105,142円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	260,389,216円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	246,709,284円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,205,359,916口		当ファンドの期末残存口数	F	2,057,170,286口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,180円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,199円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,616,079円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,171,510円
	第68期平成31年 4月 5日令和 1年 5月 7日				第74期令和 1年10月 5日令和 1年11月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,631,498円		費用控除後の配当等収益額	A	8,160,646円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	232,841,791円		収益調整金額	C	212,172,558円
	分配準備積立金額	D	19,485,976円		分配準備積立金額	D	20,989,372円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	259,959,265円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	241,322,576円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,192,672,475口		当ファンドの期末残存口数	F	1,993,955,869口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,185円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,210円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,578,017円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,981,867円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年11月 6日至令和 1年 5月 7日	当期自令和 1年 5月 8日至令和 1年11月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 5月 7日現在]	当期 [令和 1年11月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 5月 7日現在]	当期 [令和 1年11月 5日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	12,756,051	69,729,323
合計	12,756,051	69,729,323

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 5月 7日現在]	当期 [令和 1年11月 5日現在]
1口当たり純資産額	0.6632円	0.6952円
(1万口当たり純資産額)	(6,632円)	(6,952円)

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開示資料

決算