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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月7日-令和3年11月4日)

【提出】: 2022/02/03 9:15
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月4日および11月4日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年 5月 7日から令和 3年11月 4日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 5月 6日現在]	当期 [令和 3年11月 4日現在]
1.	期首元本額	1,686,501,541円	1,510,791,238円
	期中追加設定元本額	28,434,364円	17,537,645円
	期中一部解約元本額	204,144,667円	289,225,728円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	527,650,803円	440,274,905円
3.	受益権の総数	1,510,791,238口	1,239,103,155口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年11月 5日至令和 3年 5月 6日				当期自令和 3年 5月 7日至令和 3年11月 4日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「メキシコ債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「メキシコ債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第87期令和 2年11月 5日令和 2年12月 4日				第93期令和 3年 5月 7日令和 3年 6月 4日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,850,550円		費用控除後の配当等収益額	A	5,158,447円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	180,144,996円		収益調整金額	C	160,439,852円
	分配準備積立金額	D	17,921,765円		分配準備積立金額	D	16,782,114円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	203,917,311円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,380,413円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,683,866,260口		当ファンドの期末残存口数	F	1,496,342,591口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,210円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,218円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,051,598円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,489,027円
	第88期令和 2年12月 5日令和 3年 1月 4日				第94期令和 3年 6月 5日令和 3年 7月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,883,123円		費用控除後の配当等収益額	A	5,603,272円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	177,794,600円		収益調整金額	C	156,477,398円
	分配準備積立金額	D	18,432,655円		分配準備積立金額	D	16,984,936円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	202,110,378円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,065,606円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,661,432,314口		当ファンドの期末残存口数	F	1,459,005,265口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,216円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,227円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,984,296円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,377,015円
	第89期令和 3年 1月 5日令和 3年 2月 4日				第95期令和 3年 7月 6日令和 3年 8月 4日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,387,677円		費用控除後の配当等収益額	A	3,935,486円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	176,979,590円		収益調整金額	C	147,311,004円
	分配準備積立金額	D	19,102,980円		分配準備積立金額	D	17,108,063円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	200,470,247円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	168,354,553円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,652,373,897口		当ファンドの期末残存口数	F	1,373,162,255口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,213円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,226円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,957,121円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,119,486円
	第90期令和 3年 2月 5日令和 3年 3月 4日				第96期令和 3年 8月 5日令和 3年 9月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,855,404円		費用控除後の配当等収益額	A	4,751,728円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	171,639,352円		収益調整金額	C	140,399,364円
	分配準備積立金額	D	17,933,056円		分配準備積立金額	D	16,082,030円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,427,812円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	161,233,122円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,602,101,162口		当ファンドの期末残存口数	F	1,308,233,341口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,207円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,232円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,806,303円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,924,700円
	第91期令和 3年 3月 5日令和 3年 4月 5日				第97期令和 3年 9月 7日令和 3年10月 4日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,883,024円		費用控除後の配当等収益額	A	3,483,799円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	164,997,376円		収益調整金額	C	139,511,867円
	分配準備積立金額	D	16,286,176円		分配準備積立金額	D	16,763,039円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	187,166,576円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	159,758,705円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,539,679,208口		当ファンドの期末残存口数	F	1,299,570,291口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,215円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,229円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,619,037円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,898,710円
	第92期令和 3年 4月 6日令和 3年 5月 6日				第98期令和 3年10月 5日令和 3年11月 4日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,324,039円		費用控除後の配当等収益額	A	4,478,853円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	161,944,239円		収益調整金額	C	133,063,037円
	分配準備積立金額	D	17,187,553円		分配準備積立金額	D	15,554,013円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,455,831円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,095,903円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,510,791,238口		当ファンドの期末残存口数	F	1,239,103,155口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,214円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,235円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,532,373円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,717,309円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年11月 5日至令和 3年 5月 6日	当期自令和 3年 5月 7日至令和 3年11月 4日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 5月 6日現在]	当期 [令和 3年11月 4日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 5月 6日現在]	当期 [令和 3年11月 4日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△8,413,558	11,691,028
合計	△8,413,558	11,691,028

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 5月 6日現在]	当期 [令和 3年11月 4日現在]
1口当たり純資産額	0.6507円	0.6447円
(1万口当たり純資産額)	(6,507円)	(6,447円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月7日-令和3年11月4日)

開示資料

決算