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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)

【提出】: 2018/08/06 9:07
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【項目】: 60項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月4日および11月4日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年11月 7日から平成30年 5月 7日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年11月 6日現在]	当期 [平成30年 5月 7日現在]
1.	期首元本額	3,452,182,977円	2,871,230,989円
	期中追加設定元本額	1,387,817,910円	143,756,933円
	期中一部解約元本額	1,968,769,898円	263,394,261円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	832,916,042円	926,750,062円
3.	受益権の総数	2,871,230,989口	2,751,593,661口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 5月 9日至平成29年11月 6日				当期自平成29年11月 7日至平成30年 5月 7日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「メキシコ債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「メキシコ債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第45期平成29年 5月 9日平成29年 6月 5日				第51期平成29年11月 7日平成29年12月 4日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,972,151円		費用控除後の配当等収益額	A	9,607,722円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	386,644,132円		収益調整金額	C	304,439,233円
	分配準備積立金額	D	1,120,114円		分配準備積立金額	D	7,952,780円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	396,736,397円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	321,999,735円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,694,202,822口		当ファンドの期末残存口数	F	2,882,701,554口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,073円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,116円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,082,608円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,648,104円
	第46期平成29年 6月 6日平成29年 7月 4日				第52期平成29年12月 5日平成30年 1月 4日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,122,551円		費用控除後の配当等収益額	A	8,850,791円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,752,077円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	411,168,421円		収益調整金額	C	303,103,792円
	分配準備積立金額	D	110,236円		分配準備積立金額	D	8,802,135円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	429,153,285円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	320,756,718円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,925,134,580口		当ファンドの期末残存口数	F	2,868,831,782口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,093円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,118円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,775,403円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,606,495円
	第47期平成29年 7月 5日平成29年 8月 4日				第53期平成30年 1月 5日平成30年 2月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,555,457円		費用控除後の配当等収益額	A	10,817,524円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	365,369,537円		収益調整金額	C	300,716,035円
	分配準備積立金額	D	5,325,390円		分配準備積立金額	D	8,918,178円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	382,250,384円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	320,451,737円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,481,538,836口		当ファンドの期末残存口数	F	2,845,169,635口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,097円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,126円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,444,616円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,535,508円
	第48期平成29年 8月 5日平成29年 9月 4日				第54期平成30年 2月 6日平成30年 3月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,934,411円		費用控除後の配当等収益額	A	7,457,510円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	347,238,289円		収益調整金額	C	296,870,805円
	分配準備積立金額	D	6,058,315円		分配準備積立金額	D	11,027,913円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	365,231,015円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	315,356,228円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,307,096,135口		当ファンドの期末残存口数	F	2,808,340,391口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,104円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,122円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,921,288円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,425,021円
	第49期平成29年 9月 5日平成29年10月 4日				第55期平成30年 3月 6日平成30年 4月 4日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,163,695円		費用控除後の配当等収益額	A	10,694,146円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	294,916,616円		収益調整金額	C	297,140,331円
	分配準備積立金額	D	6,787,305円		分配準備積立金額	D	9,971,548円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	311,867,616円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	317,806,025円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,807,633,254口		当ファンドの期末残存口数	F	2,809,225,727口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,110円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,131円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,422,899円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,427,677円
	第50期平成29年10月 5日平成29年11月 6日				第56期平成30年 4月 5日平成30年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,639,776円		費用控除後の配当等収益額	A	8,702,069円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	302,891,991円		収益調整金額	C	291,150,599円
	分配準備積立金額	D	8,053,756円		分配準備積立金額	D	11,924,733円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	319,585,523円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	311,777,401円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,871,230,989口		当ファンドの期末残存口数	F	2,751,593,661口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,113円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,133円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,613,692円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,254,780円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 5月 9日至平成29年11月 6日	当期自平成29年11月 7日至平成30年 5月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年11月 6日現在]	当期 [平成30年 5月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年11月 6日現在]	当期 [平成30年 5月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△93,028,864	△67,042,771
合計	△93,028,864	△67,042,771

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年11月 6日現在]	当期 [平成30年 5月 7日現在]
1口当たり純資産額	0.7099円	0.6632円
(1万口当たり純資産額)	(7,099円)	(6,632円)

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開示資料

決算