有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)

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【提出】: 2020/08/06 9:37
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月4日および11月4日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年11月 6日から令和 2年 5月 7日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年11月 5日現在]	当期 [令和 2年 5月 7日現在]
1.	期首元本額	2,192,672,475円	1,993,955,869円
	期中追加設定元本額	36,212,340円	30,700,502円
	期中一部解約元本額	234,928,946円	211,617,751円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	607,685,801円	833,538,866円
3.	受益権の総数	1,993,955,869口	1,813,038,620口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 5月 8日至令和 1年11月 5日				当期自令和 1年11月 6日至令和 2年 5月 7日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「メキシコ債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「メキシコ債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第69期令和 1年 5月 8日令和 1年 6月 4日				第75期令和 1年11月 6日令和 1年12月 4日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,546,009円		費用控除後の配当等収益額	A	5,395,847円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	233,412,483円		収益調整金額	C	209,801,758円
	分配準備積立金額	D	20,507,946円		分配準備積立金額	D	22,854,998円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	259,466,438円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	238,052,603円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,197,141,630口		当ファンドの期末残存口数	F	1,971,111,812口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,180円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,207円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,591,424円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,913,335円
	第70期令和 1年 6月 5日令和 1年 7月 4日				第76期令和 1年12月 5日令和 2年 1月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,739,538円		費用控除後の配当等収益額	A	8,609,517円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	230,333,681円		収益調整金額	C	203,993,192円
	分配準備積立金額	D	19,124,180円		分配準備積立金額	D	21,665,962円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	258,197,399円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	234,268,671円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,167,214,731口		当ファンドの期末残存口数	F	1,915,958,716口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,191円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,222円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,501,644円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,747,876円
	第71期令和 1年 7月 5日令和 1年 8月 5日				第77期令和 2年 1月 7日令和 2年 2月 4日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,916,565円		費用控除後の配当等収益額	A	6,821,831円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	226,576,996円		収益調整金額	C	200,587,881円
	分配準備積立金額	D	20,963,832円		分配準備積立金額	D	24,056,452円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	254,457,393円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,466,164円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,131,297,082口		当ファンドの期末残存口数	F	1,883,340,854口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,193円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,229円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,393,891円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,650,022円
	第72期令和 1年 8月 6日令和 1年 9月 4日				第78期令和 2年 2月 5日令和 2年 3月 4日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,835,595円		費用控除後の配当等収益額	A	4,917,363円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	226,262,200円		収益調整金額	C	198,543,282円
	分配準備積立金額	D	21,394,303円		分配準備積立金額	D	24,904,586円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	253,492,098円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	228,365,231円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,127,656,530口		当ファンドの期末残存口数	F	1,863,480,448口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,191円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,225円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,382,969円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,590,441円
	第73期令和 1年 9月 5日令和 1年10月 4日				第79期令和 2年 3月 5日令和 2年 4月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,768,659円		費用控除後の配当等収益額	A	4,503,686円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	218,835,483円		収益調整金額	C	194,316,252円
	分配準備積立金額	D	20,105,142円		分配準備積立金額	D	23,608,423円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	246,709,284円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	222,428,361円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,057,170,286口		当ファンドの期末残存口数	F	1,822,740,713口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,199円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,220円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,171,510円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,468,222円
	第74期令和 1年10月 5日令和 1年11月 5日				第80期令和 2年 4月 7日令和 2年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,160,646円		費用控除後の配当等収益額	A	5,561,309円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	212,172,558円		収益調整金額	C	193,376,631円
	分配準備積立金額	D	20,989,372円		分配準備積立金額	D	22,444,179円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	241,322,576円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	221,382,119円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,993,955,869口		当ファンドの期末残存口数	F	1,813,038,620口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,210円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,221円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,981,867円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,439,115円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 5月 8日至令和 1年11月 5日	当期自令和 1年11月 6日至令和 2年 5月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年11月 5日現在]	当期 [令和 2年 5月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年11月 5日現在]	当期 [令和 2年 5月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	69,729,323	47,064,136
合計	69,729,323	47,064,136

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年11月 5日現在]	当期 [令和 2年 5月 7日現在]
1口当たり純資産額	0.6952円	0.5403円
(1万口当たり純資産額)	(6,952円)	(5,403円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)

開示資料

決算