有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)

【提出】: 2019/08/06 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月4日および11月4日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年11月 6日から令和 1年 5月 7日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年11月 5日現在]	当期 [令和 1年 5月 7日現在]
1.	期首元本額	2,751,593,661円	2,481,916,886円
	期中追加設定元本額	51,039,970円	44,831,067円
	期中一部解約元本額	320,716,745円	334,075,478円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	941,494,147円	738,413,089円
3.	受益権の総数	2,481,916,886口	2,192,672,475口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 5月 8日至平成30年11月 5日				当期自平成30年11月 6日至令和 1年 5月 7日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「メキシコ債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「メキシコ債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第57期平成30年 5月 8日平成30年 6月 4日				第63期平成30年11月 6日平成30年12月 4日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,881,397円		費用控除後の配当等収益額	A	6,200,635円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	288,900,212円		収益調整金額	C	235,666,817円
	分配準備積立金額	D	12,238,282円		分配準備積立金額	D	15,278,425円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	308,019,891円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	257,145,877円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,729,771,659口		当ファンドの期末残存口数	F	2,223,139,923口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,128円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,156円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,189,314円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,669,419円
	第58期平成30年 6月 5日平成30年 7月 4日				第64期平成30年12月 5日平成31年 1月 4日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,215,388円		費用控除後の配当等収益額	A	7,641,587円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	280,302,637円		収益調整金額	C	233,524,049円
	分配準備積立金額	D	10,568,467円		分配準備積立金額	D	14,624,308円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	301,086,492円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	255,789,944円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,647,939,849口		当ファンドの期末残存口数	F	2,202,280,197口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,137円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,161円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,943,819円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,606,840円
	第59期平成30年 7月 5日平成30年 8月 6日				第65期平成31年 1月 5日平成31年 2月 4日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,312,150円		費用控除後の配当等収益額	A	8,466,923円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	276,349,580円		収益調整金額	C	233,975,484円
	分配準備積立金額	D	12,613,956円		分配準備積立金額	D	15,642,816円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	300,275,686円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	258,085,223円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,609,905,345口		当ファンドの期末残存口数	F	2,205,948,790口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,150円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,169円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,829,716円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,617,846円
	第60期平成30年 8月 7日平成30年 9月 4日				第66期平成31年 2月 5日平成31年 3月 4日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,265,770円		費用控除後の配当等収益額	A	7,623,877円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	272,962,813円		収益調整金額	C	234,041,157円
	分配準備積立金額	D	15,833,852円		分配準備積立金額	D	17,447,554円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	296,062,435円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	259,112,588円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,577,123,865口		当ファンドの期末残存口数	F	2,205,986,237口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,148円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,174円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,731,371円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,617,958円
	第61期平成30年 9月 5日平成30年10月 4日				第67期平成31年 3月 5日平成31年 4月 4日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,048,335円		費用控除後の配当等収益額	A	7,924,611円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	266,635,464円		収益調整金額	C	234,124,740円
	分配準備積立金額	D	14,951,298円		分配準備積立金額	D	18,339,865円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	291,635,097円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	260,389,216円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,516,628,863口		当ファンドの期末残存口数	F	2,205,359,916口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,158円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,180円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,549,886円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,616,079円
	第62期平成30年10月 5日平成30年11月 5日				第68期平成31年 4月 5日令和 1年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,387,272円		費用控除後の配当等収益額	A	7,631,498円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	263,019,416円		収益調整金額	C	232,841,791円
	分配準備積立金額	D	17,167,657円		分配準備積立金額	D	19,485,976円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	287,574,345円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	259,959,265円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,481,916,886口		当ファンドの期末残存口数	F	2,192,672,475口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,158円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,185円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,445,750円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,578,017円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 5月 8日至平成30年11月 5日	当期自平成30年11月 6日至令和 1年 5月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年11月 5日現在]	当期 [令和 1年 5月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年11月 5日現在]	当期 [令和 1年 5月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△159,070,304	12,756,051
合計	△159,070,304	12,756,051

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年11月 5日現在]	当期 [令和 1年 5月 7日現在]
1口当たり純資産額	0.6207円	0.6632円
(1万口当たり純資産額)	(6,207円)	(6,632円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)

開示資料

決算