三菱UFJメキシコ債券オープン⁄(毎月決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 23,912,093 |
| 親投資信託受益証券 | 1,105,516,657 |
| 未収利息 | 50 |
| 流動資産合計 | 1,129,428,800 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,129,428,800 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,259,702 |
| 未払受託者報酬 | 37,136 |
| 未払委託者報酬 | 1,480,763 |
| その他未払費用 | 3,887 |
| 流動負債合計 | 1,521,786 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,521,786 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,105,426,555 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 22,480,459 |
| （分配準備積立金） | 22,453,724 |
| 元本等合計 | 1,127,907,014 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,127,907,014 |
| 負債純資産合計 | 1,129,428,800 |
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