三菱UFJメキシコ債券オープン⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月7日 | 2015年11月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,749,347 | 30,106,879 |
| 親投資信託受益証券 | 1,753,549,062 | 1,298,384,694 |
| 未収入金 | 352,680,000 | － |
| 未収利息 | 260 | 161 |
| 流動資産計 | 2,168,978,669 | 1,328,491,734 |
| 資産の部合計 | 2,168,978,669 | 1,328,491,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,274,285 | 8,080,558 |
| 未払解約金 | 373,630,563 | 708,808 |
| 未払受託者報酬 | 78,375 | 47,426 |
| 未払委託者報酬 | 3,125,146 | 1,891,108 |
| その他未払費用 | 8,220 | 4,968 |
| 流動負債計 | 387,116,589 | 10,732,868 |
| 負債の部合計 | 387,116,589 | 10,732,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,712,380,948 | 1,346,759,717 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,481,132 | -29,000,851 |
| （分配準備積立金） | 67,591,551 | 37,330,572 |
| 元本等合計 | 1,781,862,080 | 1,317,758,866 |
| 純資産の部合計 | 1,781,862,080 | 1,317,758,866 |
| 負債・純資産合計 | 2,168,978,669 | 1,328,491,734 |
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