三菱UFJメキシコ債券オープン⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月5日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月5日-平成28年5月6日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月4日 | 2016年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,106,879 | 61,524,446 |
| 親投資信託受益証券 | 1,298,384,694 | 814,122,468 |
| 未収利息 | 161 | － |
| 流動資産計 | 1,328,491,734 | 875,646,914 |
| 資産の部合計 | 1,328,491,734 | 875,646,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,080,558 | 6,326,164 |
| 未払解約金 | 708,808 | 40,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 47,426 | 34,602 |
| 未払委託者報酬 | 1,891,108 | 1,379,769 |
| 未払利息 | － | 119 |
| その他未払費用 | 4,968 | 3,638 |
| 流動負債計 | 10,732,868 | 47,744,292 |
| 負債の部合計 | 10,732,868 | 47,744,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,346,759,717 | 1,054,360,687 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,000,851 | -226,458,065 |
| （分配準備積立金） | 37,330,572 | 12,516,663 |
| 元本等合計 | 1,317,758,866 | 827,902,622 |
| 純資産の部合計 | 1,317,758,866 | 827,902,622 |
| 負債・純資産合計 | 1,328,491,734 | 875,646,914 |
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