三菱UFJメキシコ債券オープン⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月6日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月6日 | 2018年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,479,934 | 39,328,095 |
| 親投資信託受益証券 | 1,998,861,401 | 1,799,201,336 |
| 流動資産計 | 2,051,341,335 | 1,838,529,431 |
| 資産の部合計 | 2,051,341,335 | 1,838,529,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,613,692 | 8,254,780 |
| 未払解約金 | 1,205,313 | 2,349,704 |
| 未払受託者報酬 | 78,268 | 75,187 |
| 未払委託者報酬 | 3,120,822 | 2,998,203 |
| 未払利息 | 85 | 73 |
| その他未払費用 | 8,208 | 7,885 |
| 流動負債計 | 13,026,388 | 13,685,832 |
| 負債の部合計 | 13,026,388 | 13,685,832 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,871,230,989 | 2,751,593,661 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -832,916,042 | -926,750,062 |
| （分配準備積立金） | 8,079,840 | 12,372,022 |
| 元本等合計 | 2,038,314,947 | 1,824,843,599 |
| 純資産の部合計 | 2,038,314,947 | 1,824,843,599 |
| 負債・純資産合計 | 2,051,341,335 | 1,838,529,431 |
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