三菱UFJメキシコ債券オープン⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月4日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月7日 | 2018年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,622,845 |
| コール・ローン | 39,328,095 | 13,595,209 |
| 親投資信託受益証券 | 1,799,201,336 | 1,510,024,653 |
| 未収入金 | － | 19,190,000 |
| 流動資産計 | 1,838,529,431 | 1,550,432,707 |
| 資産の部合計 | 1,838,529,431 | 1,550,432,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,254,780 | 7,445,750 |
| 未払解約金 | 2,349,704 | － |
| 未払受託者報酬 | 75,187 | 62,571 |
| 未払委託者報酬 | 2,998,203 | 2,495,062 |
| 未払利息 | 73 | 24 |
| その他未払費用 | 7,885 | 6,561 |
| 流動負債計 | 13,685,832 | 10,009,968 |
| 負債の部合計 | 13,685,832 | 10,009,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,751,593,661 | 2,481,916,886 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -926,750,062 | -941,494,147 |
| （分配準備積立金） | 12,372,022 | 17,109,179 |
| 元本等合計 | 1,824,843,599 | 1,540,422,739 |
| 純資産の部合計 | 1,824,843,599 | 1,540,422,739 |
| 負債・純資産合計 | 1,838,529,431 | 1,550,432,707 |
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