三菱UFJメキシコ債券オープン⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月6日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月5日 | 2019年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,622,845 | － |
| コール・ローン | 13,595,209 | 28,216,752 |
| 親投資信託受益証券 | 1,510,024,653 | 1,424,934,189 |
| 未収入金 | 19,190,000 | 17,640,000 |
| 流動資産計 | 1,550,432,707 | 1,470,790,941 |
| 資産の部合計 | 1,550,432,707 | 1,470,790,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,445,750 | 6,578,017 |
| 未払解約金 | － | 7,585,208 |
| 未払受託者報酬 | 62,571 | 57,790 |
| 未払委託者報酬 | 2,495,062 | 2,304,427 |
| 未払利息 | 24 | 56 |
| その他未払費用 | 6,561 | 6,057 |
| 流動負債計 | 10,009,968 | 16,531,555 |
| 負債の部合計 | 10,009,968 | 16,531,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,481,916,886 | 2,192,672,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -941,494,147 | -738,413,089 |
| （分配準備積立金） | 17,109,179 | 20,539,457 |
| 元本等合計 | 1,540,422,739 | 1,454,259,386 |
| 純資産の部合計 | 1,540,422,739 | 1,454,259,386 |
| 負債・純資産合計 | 1,550,432,707 | 1,470,790,941 |
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