三菱UFJメキシコ債券オープン⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月4日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月7日 | 2019年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,216,752 | 23,056,348 |
| 親投資信託受益証券 | 1,424,934,189 | 1,373,471,260 |
| 未収入金 | 17,640,000 | － |
| 流動資産計 | 1,470,790,941 | 1,396,527,608 |
| 資産の部合計 | 1,470,790,941 | 1,396,527,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,578,017 | 5,981,867 |
| 未払解約金 | 7,585,208 | 2,079,338 |
| 未払受託者報酬 | 57,790 | 53,598 |
| 未払委託者報酬 | 2,304,427 | 2,137,113 |
| 未払利息 | 56 | 5 |
| その他未払費用 | 6,057 | 5,619 |
| 流動負債計 | 16,531,555 | 10,257,540 |
| 負債の部合計 | 16,531,555 | 10,257,540 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,192,672,475 | 1,993,955,869 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -738,413,089 | -607,685,801 |
| （分配準備積立金） | 20,539,457 | 23,168,151 |
| 元本等合計 | 1,454,259,386 | 1,386,270,068 |
| 純資産の部合計 | 1,454,259,386 | 1,386,270,068 |
| 負債・純資産合計 | 1,470,790,941 | 1,396,527,608 |
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