三菱UFJメキシコ債券オープン⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月6日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月5日 | 2020年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,056,348 | 15,286,677 |
| 親投資信託受益証券 | 1,373,471,260 | 971,183,588 |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産計 | 1,396,527,608 | 986,470,274 |
| 資産の部合計 | 1,396,527,608 | 986,470,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,981,867 | 5,439,115 |
| 未払解約金 | 2,079,338 | 19,836 |
| 未払受託者報酬 | 53,598 | 36,886 |
| 未払委託者報酬 | 2,137,113 | 1,470,821 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 5,619 | 3,862 |
| 流動負債計 | 10,257,540 | 6,970,520 |
| 負債の部合計 | 10,257,540 | 6,970,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,993,955,869 | 1,813,038,620 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -607,685,801 | -833,538,866 |
| （分配準備積立金） | 23,168,151 | 22,566,373 |
| 元本等合計 | 1,386,270,068 | 979,499,754 |
| 純資産の部合計 | 1,386,270,068 | 979,499,754 |
| 負債・純資産合計 | 1,396,527,608 | 986,470,274 |
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