三菱UFJメキシコ債券オープン⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月3日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月8日-令和2年11月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月7日 | 2020年11月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,286,677 | 18,233,225 |
| 親投資信託受益証券 | 971,183,588 | 1,025,076,538 |
| 未収利息 | 9 | － |
| 流動資産計 | 986,470,274 | 1,043,309,763 |
| 資産の部合計 | 986,470,274 | 1,043,309,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,439,115 | 5,059,504 |
| 未払解約金 | 19,836 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,886 | 38,507 |
| 未払委託者報酬 | 1,470,821 | 1,535,433 |
| 未払利息 | － | 10 |
| その他未払費用 | 3,862 | 4,032 |
| 流動負債計 | 6,970,520 | 6,637,486 |
| 負債の部合計 | 6,970,520 | 6,637,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,813,038,620 | 1,686,501,541 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -833,538,866 | -649,829,264 |
| （分配準備積立金） | 22,566,373 | 17,999,235 |
| 元本等合計 | 979,499,754 | 1,036,672,277 |
| 純資産の部合計 | 979,499,754 | 1,036,672,277 |
| 負債・純資産合計 | 986,470,274 | 1,043,309,763 |
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