三菱UFJメキシコ債券オープン⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月5日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月5日-令和3年5月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月4日 | 2021年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,233,225 | 23,354,187 |
| 親投資信託受益証券 | 1,025,076,538 | 967,888,996 |
| 流動資産計 | 1,043,309,763 | 991,243,183 |
| 資産の部合計 | 1,043,309,763 | 991,243,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,059,504 | 4,532,373 |
| 未払解約金 | － | 2,023,632 |
| 未払受託者報酬 | 38,507 | 37,747 |
| 未払委託者報酬 | 1,535,433 | 1,505,036 |
| 未払利息 | 10 | 5 |
| その他未払費用 | 4,032 | 3,955 |
| 流動負債計 | 6,637,486 | 8,102,748 |
| 負債の部合計 | 6,637,486 | 8,102,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,686,501,541 | 1,510,791,238 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -649,829,264 | -527,650,803 |
| （分配準備積立金） | 17,999,235 | 16,979,219 |
| 元本等合計 | 1,036,672,277 | 983,140,435 |
| 純資産の部合計 | 1,036,672,277 | 983,140,435 |
| 負債・純資産合計 | 1,043,309,763 | 991,243,183 |
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