三菱UFJメキシコ債券オープン⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月3日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月7日-令和3年11月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月6日 | 2021年11月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,354,187 | 17,485,224 |
| 親投資信託受益証券 | 967,888,996 | 787,479,015 |
| 流動資産計 | 991,243,183 | 804,964,239 |
| 資産の部合計 | 991,243,183 | 804,964,239 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,532,373 | 3,717,309 |
| 未払解約金 | 2,023,632 | 1,146,300 |
| 未払受託者報酬 | 37,747 | 31,049 |
| 未払委託者報酬 | 1,505,036 | 1,238,070 |
| 未払利息 | 5 | 13 |
| その他未払費用 | 3,955 | 3,248 |
| 流動負債計 | 8,102,748 | 6,135,989 |
| 負債の部合計 | 8,102,748 | 6,135,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,510,791,238 | 1,239,103,155 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -527,650,803 | -440,274,905 |
| （分配準備積立金） | 16,979,219 | 16,315,557 |
| 元本等合計 | 983,140,435 | 798,828,250 |
| 純資産の部合計 | 983,140,435 | 798,828,250 |
| 負債・純資産合計 | 991,243,183 | 804,964,239 |
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