三菱UFJメキシコ債券オープン⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月3日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/07-2022/11/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月6日 | 2022年11月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,890,641 | 11,588,742 |
| 親投資信託受益証券 | 669,760,903 | 643,018,234 |
| 未収入金 | 7,610,000 | － |
| 流動資産計 | 687,261,544 | 654,606,976 |
| 資産の部合計 | 687,261,544 | 654,606,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,975,166 | 2,518,836 |
| 未払受託者報酬 | 26,355 | 24,135 |
| 未払委託者報酬 | 1,050,861 | 962,393 |
| 未払利息 | 3 | 22 |
| その他未払費用 | 2,756 | 2,522 |
| 流動負債計 | 4,055,141 | 3,507,908 |
| 負債の部合計 | 4,055,141 | 3,507,908 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 991,722,159 | 839,612,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -308,515,756 | -188,513,065 |
| （分配準備積立金） | 15,952,822 | 35,410,249 |
| 元本等合計 | 683,206,403 | 651,099,068 |
| 純資産の部合計 | 683,206,403 | 651,099,068 |
| 負債・純資産合計 | 687,261,544 | 654,606,976 |
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