有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

「三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」
【純資産額計算書】

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,396,450,420
Ⅱ 負 債 総 額	1,595,287
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,394,855,133
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,278,830,796	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0907 ( 1万口当たり 10,907	)

「三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)」
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	666,230,993
Ⅱ 負 債 総 額	857,976
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	665,373,017
Ⅳ 発 行 済 口 数	641,746,146	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0368 ( 1万口当たり 10,368	)

<参考>「メキシコ債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,021,467,879
Ⅱ 負 債 総 額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,021,467,879
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,796,326,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1253 ( 1万口当たり 11,253	)