有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年10月 4日) | 907,544,449 907,544,449 | (分配付) (分配落) | 9,938 9,938 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年11月 5日) | 1,127,907,014 1,127,907,014 | (分配付) (分配落) | 10,203 10,203 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年12月 4日) | 1,252,996,775 1,249,358,399 | (分配付) (分配落) | 10,332 10,302 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 1月 6日) | 1,248,383,771 1,244,844,463 | (分配付) (分配落) | 10,582 10,552 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 2月 4日) | 1,292,478,508 1,288,548,204 | (分配付) (分配落) | 9,865 9,835 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 3月 4日) | 1,378,112,919 1,374,061,091 | (分配付) (分配落) | 10,204 10,174 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 4月 4日) | 1,448,521,506 1,444,428,613 | (分配付) (分配落) | 10,617 10,587 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 5月 7日) | 1,479,428,790 1,475,241,527 | (分配付) (分配落) | 10,599 10,569 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 8月末日 | 633,280,000 | 9,615 | ||
| 9月末日 | 865,709,058 | 9,930 | ||
| 10月末日 | 1,115,619,456 | 10,224 | ||
| 11月末日 | 1,238,819,167 | 10,441 | ||
| 12月末日 | 1,249,978,521 | 10,620 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,318,374,391 | 10,104 | ||
| 2月末日 | 1,379,367,614 | 10,269 | ||
| 3月末日 | 1,457,560,366 | 10,639 | ||
| 4月末日 | 1,475,620,994 | 10,569 | ||
| 5月末日 | 1,394,855,133 | 10,907 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
