有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	913,277,360	115,521	913,161,839
第2計算期間	192,750,409	485,693	1,105,426,555
第3計算期間	179,829,521	72,464,005	1,212,792,071
第4計算期間	62,317,601	95,340,191	1,179,769,481
第5計算期間	136,762,822	6,430,884	1,310,101,419
第6計算期間	94,571,688	54,063,591	1,350,609,516
第7計算期間	50,713,832	37,025,535	1,364,297,813
第8計算期間	40,400,589	8,944,016	1,395,754,386

「三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	654,714,499	98.40
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	10,658,518	1.60
	純資産総額		665,373,017	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	メキシコ債券マザーファンド	親投資信託受益証券	―	581,813,294	1.0886 1.1253	633,361,952 654,714,499	― ―	98.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.40
合 計	98.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成25年10月 4日)	746,844,975 746,844,975	(分配付) (分配落)	9,864 9,864	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成25年11月 5日)	856,091,713 856,091,713	(分配付) (分配落)	9,984 9,984	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成25年12月 4日)	871,126,207 868,519,879	(分配付) (分配落)	10,027 9,997	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成26年 1月 6日)	850,868,497 848,366,718	(分配付) (分配落)	10,203 10,173	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成26年 2月 4日)	728,380,203 726,081,454	(分配付) (分配落)	9,506 9,476	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成26年 3月 4日)	757,025,531 754,715,074	(分配付) (分配落)	9,830 9,800	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成26年 4月 4日)	754,526,233 752,288,886	(分配付) (分配落)	10,117 10,087	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成26年 5月 7日)	683,830,242 681,805,103	(分配付) (分配落)	10,130 10,100	(分配付) (分配落)
平成25年 8月末日	481,116,252		9,785
9月末日	722,780,826		9,890
10月末日	855,969,521		10,006
11月末日	875,934,435		10,127
12月末日	860,802,257		10,213
平成26年 1月末日	743,580,037		9,713
2月末日	757,028,694		9,893
3月末日	756,714,672		10,147
4月末日	679,605,162		10,082
5月末日	665,373,017		10,368

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―
第2計算期間	―
第3計算期間	30	円
第4計算期間	30	円
第5計算期間	30	円
第6計算期間	30	円
第7計算期間	30	円
第8計算期間	30	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	△1.36
第2計算期間	1.21
第3計算期間	0.43
第4計算期間	2.06
第5計算期間	△6.55
第6計算期間	3.73
第7計算期間	3.23
第8計算期間	0.42

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	757,145,133	845	757,144,288
第2計算期間	100,766,911	484,732	857,426,467
第3計算期間	11,349,724	―	868,776,191
第4計算期間	5,083,947	39,933,727	833,926,411
第5計算期間	2,431,609	70,108,318	766,249,702
第6計算期間	6,448,743	2,546,084	770,152,361
第7計算期間	478,116	24,847,959	745,782,518
第8計算期間	1,255,069	71,991,127	675,046,460

<参考>「メキシコ債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		メキシコ	1,711,330,887	84.66
社債券		メキシコ	225,879,321	11.17
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	84,257,671	4.17
	純資産総額		2,021,467,879	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
メキシコ	7.75 MEXICAN BONO 310529	国債証券	―	33,300,000.00	862.22 892.4932	287,119,806 297,200,238	7.750000 2031/05/29	14.70
メキシコ	5 MEXICAN BONOS 170615	国債証券	―	35,700,000.00	806.50 807.2075	287,921,785 288,173,109	5.000000 2017/06/15	14.26
メキシコ	6.5 MEXICAN BONOS 210610	国債証券	―	28,900,000.00	830.56 841.7980	240,033,521 243,279,627	6.500000 2021/06/10	12.03
メキシコ	8 MEXICAN BONOS 200611	国債証券	―	26,100,000.00	896.38 905.3390	233,956,466 236,293,492	8.000000 2020/06/11	11.69
メキシコ	6.5 MEXICAN BONOS 220609	国債証券	―	26,800,000.00	822.05 835.8971	220,309,557 224,020,438	6.500000 2022/06/09	11.08
メキシコ	10 MEXICAN BONOS 361120	国債証券	―	16,500,000.00	1,044.57 1,090.0138	172,355,498 179,852,280	10.000000 2036/11/20	8.90
メキシコ	7.65 PETROLE(GL) 211124	社債券	―	16,250,000.00	834.99 853.0397	135,686,146 138,618,953	7.650000 2021/11/24	6.86
メキシコ	2.5 MEXIC UDI I/L 201210	国債証券	―	2,500,000.00	4,184.66 826.1204	104,616,715 106,080,612	2.500000 2020/12/10	5.25
メキシコ	7.75 MEXICAN BONO 171214	国債証券	―	8,000,000.00	869.30 874.8697	69,544,720 69,989,578	7.750000 2017/12/14	3.46
メキシコ	6.45 AMERICA MOV 221205	社債券	―	7,300,000.00	754.53 782.7870	55,081,105 57,143,454	6.450000 2022/12/05	2.83
メキシコ	8.5 MEXICAN BONOS 181213	国債証券	―	6,000,000.00	903.71 909.4127	54,223,050 54,564,762	8.500000 2018/12/13	2.70
メキシコ	9 RED CARRETER 280610	社債券	―	4,000,000.00	746.45 752.9228	29,858,098 30,116,913	9.000000 2028/06/10	1.49
メキシコ	4.75 MEXICAN BONO 180614	国債証券	―	1,500,000.00	785.63 791.7830	11,784,555 11,876,746	4.750000 2018/06/14	0.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	84.66
社債券	11.17
合 計	95.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。