有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月5日-令和4年5月6日)

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【提出】: 2022/08/05 9:20
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【項目】: 65項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△1.36
第2計算期間	1.21
第3計算期間	0.43
第4計算期間	2.06
第5計算期間	△6.55
第6計算期間	3.73
第7計算期間	3.23
第8計算期間	0.42
第9計算期間	2.02
第10計算期間	1.14
第11計算期間	△0.82
第12計算期間	2.70
第13計算期間	△0.07
第14計算期間	1.71
第15計算期間	0.24
第16計算期間	△0.81
第17計算期間	2.68
第18計算期間	△2.51
第19計算期間	0.74
第20計算期間	△3.60
第21計算期間	1.61
第22計算期間	△1.78
第23計算期間	△0.96
第24計算期間	△3.63
第25計算期間	△0.64
第26計算期間	0.83
第27計算期間	△1.09
第28計算期間	△4.69
第29計算期間	△4.50
第30計算期間	△1.40
第31計算期間	2.32
第32計算期間	△3.39
第33計算期間	△6.17
第34計算期間	0.45
第35計算期間	△2.46
第36計算期間	4.14
第37計算期間	△4.25
第38計算期間	△1.24
第39計算期間	△3.73
第40計算期間	0.35
第41計算期間	△1.11
第42計算期間	6.69
第43計算期間	3.41
第44計算期間	0.69
第45計算期間	△0.69
第46計算期間	8.30
第47計算期間	△0.76
第48計算期間	0.68
第49計算期間	0.57
第50計算期間	△4.73
第51計算期間	1.52
第52計算期間	△5.08
第53計算期間	1.78
第54計算期間	△4.86
第55計算期間	5.56
第56計算期間	△3.17
第57計算期間	△2.36
第58計算期間	1.55
第59計算期間	1.33
第60計算期間	△3.00
第61計算期間	1.79
第62計算期間	△7.54
第63計算期間	△1.62
第64計算期間	1.39
第65計算期間	3.14
第66計算期間	2.28
第67計算期間	1.08
第68計算期間	△0.28
第69計算期間	△3.94
第70計算期間	6.38
第71計算期間	△2.24
第72計算期間	0.76
第73計算期間	3.03
第74計算期間	3.40
第75計算期間	△2.57
第76計算期間	3.40
第77計算期間	0.89
第78計算期間	△2.05
第79計算期間	△6.12
第80計算期間	3.77
第81計算期間	7.16
第82計算期間	△1.98
第83計算期間	△1.51
第84計算期間	3.63
第85計算期間	△1.04
第86計算期間	△0.29
第87計算期間	8.07
第88計算期間	1.49
第89計算期間	0.27
第90計算期間	△3.31
第91計算期間	2.78
第92計算期間	△0.99
第93計算期間	2.56
第94計算期間	1.67
第95計算期間	△1.82
第96計算期間	0.92
第97計算期間	△2.38
第98計算期間	0.37
第99計算期間	△2.84
第100計算期間	0.90
第101計算期間	△0.49
第102計算期間	△2.07
第103計算期間	4.23
第104計算期間	△1.47

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月5日-令和4年5月6日)

開示資料

決算