シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Bコース(為替ヘッジあり)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/03/03 9:02

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/03 9:02

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)】

2026/03/03 9:02

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第12期中間計算期間(自 2024年 6月 4日至 2024年12月 3日)	第13期中間計算期間(自 2025年 6月 4日至 2025年12月 3日)
営業収益
有価証券売買等損益	2,994,588	80,236,249
営業収益合計	2,994,588	80,236,249
営業費用
受託者報酬	133,143	128,370
委託者報酬	3,328,505	3,209,224
その他費用	266,154	256,620
営業費用合計	3,727,802	3,594,214
営業利益又は営業損失(△)	△733,214	76,642,035
経常利益又は経常損失(△)	△733,214	76,642,035
中間純利益又は中間純損失(△)	△733,214	76,642,035
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△490,823	2,865,993
期首剰余金又は期首欠損金(△)	251,836,524	215,835,883
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,434,167	2,072,168
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,434,167	2,072,168
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,938,475	13,788,623
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,938,475	13,788,623
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	237,089,825	277,895,470

2026/03/03 9:02

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/03/03 9:02

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。

2026/03/03 9:02

#7 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第3期	2015年 6月 4日～2016年 6月 3日	0.0000
第4期	2016年 6月 4日～2017年 6月 5日	0.0000
第5期	2017年 6月 6日～2018年 6月 4日	0.0000
第6期	2018年 6月 5日～2019年 6月 3日	0.0000
第7期	2019年 6月 4日～2020年 6月 3日	0.0000
第8期	2020年 6月 4日～2021年 6月 3日	0.0000
第9期	2021年 6月 4日～2022年 6月 3日	0.0000
第10期	2022年 6月 4日～2023年 6月 5日	0.0000
第11期	2023年 6月 6日～2024年 6月 3日	0.0000
第12期	2024年 6月 4日～2025年 6月 3日	0.0000
当中間期	2025年 6月 4日～2025年12月 3日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第3期2015年 6月 4日～2016年 6月 3日0.0000第4期2016年 6月 4日～2017年 6月 5日0.0000第5期2017年 6月 6日～2018年 6月 4日0.0000第6期2018年 6月 5日～2019年 6月 3日0.0000第7期2019年 6月 4日～2020年 6月 3日0.0000第8期2020年 6月 4日～2021年 6月 3日0.0000第9期2021年 6月 4日～2022年 6月 3日0.0000第10期2022年 6月 4日～2023年 6月 5日0.0000第11期2023年 6月 6日～2024年 6月 3日0.0000第12期2024年 6月 4日～2025年 6月 3日0.0000当中間期2025年 6月 4日～2025年12月 3日―

2026/03/03 9:02

#8 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第3期	2015年 6月 4日～2016年 6月 3日	△16.12
第4期	2016年 6月 4日～2017年 6月 5日	8.92
第5期	2017年 6月 6日～2018年 6月 4日	△1.20
第6期	2018年 6月 5日～2019年 6月 3日	△0.68
第7期	2019年 6月 4日～2020年 6月 3日	△1.95
第8期	2020年 6月 4日～2021年 6月 3日	17.95
第9期	2021年 6月 4日～2022年 6月 3日	7.13
第10期	2022年 6月 4日～2023年 6月 5日	7.86
第11期	2023年 6月 6日～2024年 6月 3日	22.86
第12期	2024年 6月 4日～2025年 6月 3日	△2.19
当中間期	2025年 6月 4日～2025年12月 3日	18.01

e border="0">期期間収益率(%)第3期2015年 6月 4日～2016年 6月 3日△16.12第4期2016年 6月 4日～2017年 6月 5日8.92第5期2017年 6月 6日～2018年 6月 4日△1.20第6期2018年 6月 5日～2019年 6月 3日△0.68第7期2019年 6月 4日～2020年 6月 3日△1.95第8期2020年 6月 4日～2021年 6月 3日17.95第9期2021年 6月 4日～2022年 6月 3日7.13第10期2022年 6月 4日～2023年 6月 5日7.86第11期2023年 6月 6日～2024年 6月 3日22.86第12期2024年 6月 4日～2025年 6月 3日△2.19当中間期2025年 6月 4日～2025年12月 3日18.01e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。【シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Bコース(為替ヘッジあり)】

2026/03/03 9:02

#9 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第3期	2015年 6月 4日～2016年 6月 3日	△5.70
第4期	2016年 6月 4日～2017年 6月 5日	5.73
第5期	2017年 6月 6日～2018年 6月 4日	△2.36
第6期	2018年 6月 5日～2019年 6月 3日	△2.35
第7期	2019年 6月 4日～2020年 6月 3日	△4.39
第8期	2020年 6月 4日～2021年 6月 3日	16.30
第9期	2021年 6月 4日～2022年 6月 3日	△9.44
第10期	2022年 6月 4日～2023年 6月 5日	△4.03
第11期	2023年 6月 6日～2024年 6月 3日	4.22
第12期	2024年 6月 4日～2025年 6月 3日	2.10
当中間期	2025年 6月 4日～2025年12月 3日	6.59

e border="0">期期間収益率(%)第3期2015年 6月 4日～2016年 6月 3日△5.70第4期2016年 6月 4日～2017年 6月 5日5.73第5期2017年 6月 6日～2018年 6月 4日△2.36第6期2018年 6月 5日～2019年 6月 3日△2.35第7期2019年 6月 4日～2020年 6月 3日△4.39第8期2020年 6月 4日～2021年 6月 3日16.30第9期2021年 6月 4日～2022年 6月 3日△9.44第10期2022年 6月 4日～2023年 6月 5日△4.03第11期2023年 6月 6日～2024年 6月 3日4.22第12期2024年 6月 4日～2025年 6月 3日2.10当中間期2025年 6月 4日～2025年12月 3日6.59e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/03/03 9:02

#10 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/03/03 9:02

#11 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	488,813,027	100.11
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△553,491	△0.11
合計(純資産総額)		488,259,536	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本488,813,027100.11コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△553,491△0.11合計(純資産総額)488,259,536100.00

2026/03/03 9:02

#12 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	87,688,227	101.21
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△1,046,918	△1.21
合計(純資産総額)		86,641,309	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本87,688,227101.21コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△1,046,918△1.21合計(純資産総額)86,641,309100.00

2026/03/03 9:02

#13 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
		第33期自 2023年 1月 1日至 2023年12月31日	第34期自 2024年 1月 1日至 2024年12月31日
営業収益
委託者報酬		3,064,465	3,378,336
運用受託報酬		3,521,870	3,653,365
その他営業収益		2,137,260	1,828,129
営業収益計		8,723,596	8,859,832
営業費用
支払手数料		968,159	1,047,269
広告宣伝費		114,349	103,981
調査費
調査費		246,704	211,132
委託調査費		1,344,567	1,468,370
図書費		2,080	2,371
事務委託費		295,412	311,067
営業雑経費
通信費		31,603	33,309
印刷費		4,155	7,181
協会費		5,742	3,212
諸会費		8,786	10,998
営業費用計		3,021,560	3,198,893
一般管理費
給料
役員報酬		169,292	113,882
給料・手当		1,611,371	1,506,210
賞与		485,200	401,854
交際費		19,031	7,608
旅費交通費		49,984	39,292
租税公課		37,059	43,318
不動産賃借料		267,360	260,518
退職給付費用		182,956	134,494
役員退職慰労引当金繰入		4,909	6,444
法定福利費		210,701	190,707
固定資産減価償却費		16,422	21,395
諸経費		2,196,386	1,984,976
一般管理費計		5,250,676	4,710,703
営業利益		451,359	950,235
営業外収益
受取利息		501	3,313
受取配当金		73	120
有価証券売却益		66	62
雑益		3,491	468
営業外収益計		4,132	3,964
営業外費用
為替差損		98,181	80,879
営業外費用計		98,181	80,879
経常利益		357,310	873,320
特別損失
割増退職金等		28,750	-
固定資産除却損		1,278	1,227
特別損失計		30,028	1,227
税引前当期純利益		327,281	872,093
法人税、住民税及び事業税		18,361	237,312
法人税等調整額		124,102	46,665
法人税等合計		142,463	283,978
当期純利益		184,818	588,114

2026/03/03 9:02

#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

2026/03/03 9:02

#15 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第3計算期間末	(2016年 6月 3日)	1,526	1,526	1.1552	1.1552
第4計算期間末	(2017年 6月 5日)	1,572	1,572	1.2583	1.2583
第5計算期間末	(2018年 6月 4日)	1,998	1,998	1.2432	1.2432
第6計算期間末	(2019年 6月 3日)	1,645	1,645	1.2347	1.2347
第7計算期間末	(2020年 6月 3日)	1,197	1,197	1.2106	1.2106
第8計算期間末	(2021年 6月 3日)	804	804	1.4279	1.4279
第9計算期間末	(2022年 6月 3日)	547	547	1.5297	1.5297
第10計算期間末	(2023年 6月 5日)	442	442	1.6499	1.6499
第11計算期間末	(2024年 6月 3日)	497	497	2.0271	2.0271
第12計算期間末	(2025年 6月 3日)	435	435	1.9827	1.9827
	2024年12月末日	471	―	2.1005	―
	2025年 1月末日	465	―	2.0878	―
	2月末日	454	―	2.0500	―
	3月末日	449	―	2.0364	―
	4月末日	425	―	1.9392	―
	5月末日	438	―	1.9962	―
	6月末日	449	―	2.0493	―
	7月末日	468	―	2.1336	―
	8月末日	461	―	2.1348	―
	9月末日	465	―	2.2024	―
	10月末日	481	―	2.2960	―
	11月末日	491	―	2.3474	―
	12月末日	488	―	2.3752	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第3計算期間末(2016年 6月 3日)1,5261,5261.15521.1552第4計算期間末(2017年 6月 5日)1,5721,5721.25831.2583第5計算期間末(2018年 6月 4日)1,9981,9981.24321.2432第6計算期間末(2019年 6月 3日)1,6451,6451.23471.2347第7計算期間末(2020年 6月 3日)1,1971,1971.21061.2106第8計算期間末(2021年 6月 3日)8048041.42791.4279第9計算期間末(2022年 6月 3日)5475471.52971.5297第10計算期間末(2023年 6月 5日)4424421.64991.6499第11計算期間末(2024年 6月 3日)4974972.02712.0271第12計算期間末(2025年 6月 3日)4354351.98271.98272024年12月末日471―2.1005―2025年 1月末日465―2.0878―2月末日454―2.0500―3月末日449―2.0364―4月末日425―1.9392―5月末日438―1.9962―6月末日449―2.0493―7月末日468―2.1336―8月末日461―2.1348―9月末日465―2.2024―10月末日481―2.2960―11月末日491―2.3474―12月末日488―2.3752―

2026/03/03 9:02

#16 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第3計算期間末	(2016年 6月 3日)	672	672	1.0195	1.0195
第4計算期間末	(2017年 6月 5日)	550	550	1.0779	1.0779
第5計算期間末	(2018年 6月 4日)	645	645	1.0525	1.0525
第6計算期間末	(2019年 6月 3日)	530	530	1.0278	1.0278
第7計算期間末	(2020年 6月 3日)	439	439	0.9827	0.9827
第8計算期間末	(2021年 6月 3日)	299	299	1.1429	1.1429
第9計算期間末	(2022年 6月 3日)	221	221	1.0350	1.0350
第10計算期間末	(2023年 6月 5日)	201	201	0.9933	0.9933
第11計算期間末	(2024年 6月 3日)	193	193	1.0352	1.0352
第12計算期間末	(2025年 6月 3日)	181	181	1.0569	1.0569
	2024年12月末日	179	―	1.0345	―
	2025年 1月末日	180	―	1.0487	―
	2月末日	182	―	1.0565	―
	3月末日	179	―	1.0470	―
	4月末日	178	―	1.0381	―
	5月末日	181	―	1.0569	―
	6月末日	177	―	1.0753	―
	7月末日	171	―	1.0819	―
	8月末日	105	―	1.0987	―
	9月末日	103	―	1.1158	―
	10月末日	94	―	1.1216	―
	11月末日	92	―	1.1256	―
	12月末日	86	―	1.1367	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第3計算期間末(2016年 6月 3日)6726721.01951.0195第4計算期間末(2017年 6月 5日)5505501.07791.0779第5計算期間末(2018年 6月 4日)6456451.05251.0525第6計算期間末(2019年 6月 3日)5305301.02781.0278第7計算期間末(2020年 6月 3日)4394390.98270.9827第8計算期間末(2021年 6月 3日)2992991.14291.1429第9計算期間末(2022年 6月 3日)2212211.03501.0350第10計算期間末(2023年 6月 5日)2012010.99330.9933第11計算期間末(2024年 6月 3日)1931931.03521.0352第12計算期間末(2025年 6月 3日)1811811.05691.05692024年12月末日179―1.0345―2025年 1月末日180―1.0487―2月末日182―1.0565―3月末日179―1.0470―4月末日178―1.0381―5月末日181―1.0569―6月末日177―1.0753―7月末日171―1.0819―8月末日105―1.0987―9月末日103―1.1158―10月末日94―1.1216―11月末日92―1.1256―12月末日86―1.1367―

2026/03/03 9:02

#17 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)】

2026/03/03 9:02

#18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		第33期(2023年12月31日)	第34期(2024年12月31日)
資 産 の 部
流 動 資 産
預金		1,138,009	1,005,904
前払費用		72,651	60,982
貸付金		1,004,000	1,804,000
未収入金		474,921	240,408
未収委託者報酬		694,454	757,640
未収運用受託報酬		943,202	1,017,947
流 動 資 産 合 計		4,327,240	4,886,883
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建物附属設備(純額)	*1	44,375	37,616
器具備品(純額)	*1	43,489	29,180
有形固定資産合計		87,864	66,796
無 形 固 定 資 産
電話加入権		3,699	3,699
ソフトウェア		333	133
無形固定資産合計		4,032	3,832
投資その他の資産
投資有価証券		2,375	2,285
長期差入保証金		260,418	260,418
繰延税金資産		807,085	760,420
投資その他の資産合計		1,069,880	1,023,124
固 定 資 産 合 計		1,161,778	1,093,754
資 産 合 計		5,489,018	5,980,638

			(単位:千円)
		第33期(2023年12月31日)	第34期(2024年12月31日)
負 債 の 部
流 動 負 債
預り金		73,764	65,109
未払金
未払手数料		250,277	263,669
その他未払金		1,460,488	1,154,974
未払費用		67,972	61,116
未払法人税等		38,034	250,448
未払消費税等	*2	31,321	78,648
流 動 負 債 合 計		1,921,859	1,873,966
固 定 負 債
長期未払金		373,927	290,932
退職給付引当金		845,267	872,197
役員退職慰労引当金		21,046	27,490
資産除去債務		74,928	75,796
固 定 負 債 合 計		1,315,169	1,266,416
負 債 合 計		3,237,029	3,140,383
純 資 産 の 部
株 主 資 本
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,261,918	1,850,033
利益剰余金合計		1,261,918	1,850,033
株主資本合計		2,251,918	2,840,033
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		70	221
評価・換算差額等合計		70	221
純 資 産 合 計		2,251,989	2,840,254
負 債 純 資 産 合 計		5,489,018	5,980,638

2026/03/03 9:02

#19 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2025年12月末現在	資本金	490,000,000円
	発行可能株式総数	39,200株
	発行済株式総数	9,800株

●過去5年間における主な資本金の増減

2026/03/03 9:02

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

2026/03/03 9:02

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表

シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
貸借対照表

2026/03/03 9:02