シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Bコース(為替ヘッジあり)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/09/03 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2025/09/03 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

組入有価証券の売買委託手数料およびこれらに係る消費税等相当額2025/09/03 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/09/03 9:02

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/09/03 9:02

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2025/09/03 9:02

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2013年 8月13日
・信託契約締結、設定、運用開始
2022年 3月 4日
・信託期間の更新(信託終了日を2023年6月5日から2033年6月3日へ変更)2025/09/03 9:02

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年 6月30日現在です。

2025/09/03 9:02

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主として複数のインカムアセット(世界の高配当株式や債券等)に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。2025/09/03 9:02

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/09/03 9:02

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。

2025/09/03 9:02

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/09/03 9:02

#13 信託報酬等（連結）

信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.43%(税抜1.30%)を乗じて得た額とします。2025/09/03 9:02

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2033年6月3日までとします(2013年8月13日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/09/03 9:02

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/09/03 9:02

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第3期	2015年 6月 4日～2016年 6月 3日	0.0000
第4期	2016年 6月 4日～2017年 6月 5日	0.0000
第5期	2017年 6月 6日～2018年 6月 4日	0.0000
第6期	2018年 6月 5日～2019年 6月 3日	0.0000
第7期	2019年 6月 4日～2020年 6月 3日	0.0000
第8期	2020年 6月 4日～2021年 6月 3日	0.0000
第9期	2021年 6月 4日～2022年 6月 3日	0.0000
第10期	2022年 6月 4日～2023年 6月 5日	0.0000
第11期	2023年 6月 6日～2024年 6月 3日	0.0000
第12期	2024年 6月 4日～2025年 6月 3日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第3期2015年 6月 4日～2016年 6月 3日0.0000第4期2016年 6月 4日～2017年 6月 5日0.0000第5期2017年 6月 6日～2018年 6月 4日0.0000第6期2018年 6月 5日～2019年 6月 3日0.0000第7期2019年 6月 4日～2020年 6月 3日0.0000第8期2020年 6月 4日～2021年 6月 3日0.0000第9期2021年 6月 4日～2022年 6月 3日0.0000第10期2022年 6月 4日～2023年 6月 5日0.0000第11期2023年 6月 6日～2024年 6月 3日0.0000第12期2024年 6月 4日～2025年 6月 3日0.0000

2025/09/03 9:02

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎年6 月3 日。ただし当該日が休業日の場合は翌営業日)に原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。以下同じ。)等の全額とします。
2)分配金額は、1)の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として基準価額水準、市況動向等を勘案しながら決定します。なお、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2025/09/03 9:02

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/03 9:02

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 9月 3日	有価証券届出書
2024年 9月 3日	有価証券報告書
2025年 3月 3日	有価証券届出書
2025年 3月 3日	半期報告書

2025/09/03 9:02

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第3期	2015年 6月 4日～2016年 6月 3日	△16.12
第4期	2016年 6月 4日～2017年 6月 5日	8.92
第5期	2017年 6月 6日～2018年 6月 4日	△1.20
第6期	2018年 6月 5日～2019年 6月 3日	△0.68
第7期	2019年 6月 4日～2020年 6月 3日	△1.95
第8期	2020年 6月 4日～2021年 6月 3日	17.95
第9期	2021年 6月 4日～2022年 6月 3日	7.13
第10期	2022年 6月 4日～2023年 6月 5日	7.86
第11期	2023年 6月 6日～2024年 6月 3日	22.86
第12期	2024年 6月 4日～2025年 6月 3日	△2.19

e border="0">期期間収益率(%)第3期2015年 6月 4日～2016年 6月 3日△16.12第4期2016年 6月 4日～2017年 6月 5日8.92第5期2017年 6月 6日～2018年 6月 4日△1.20第6期2018年 6月 5日～2019年 6月 3日△0.68第7期2019年 6月 4日～2020年 6月 3日△1.95第8期2020年 6月 4日～2021年 6月 3日17.95第9期2021年 6月 4日～2022年 6月 3日7.13第10期2022年 6月 4日～2023年 6月 5日7.86第11期2023年 6月 6日～2024年 6月 3日22.86第12期2024年 6月 4日～2025年 6月 3日△2.19e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/09/03 9:02

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第3期	2015年 6月 4日～2016年 6月 3日	△5.70
第4期	2016年 6月 4日～2017年 6月 5日	5.73
第5期	2017年 6月 6日～2018年 6月 4日	△2.36
第6期	2018年 6月 5日～2019年 6月 3日	△2.35
第7期	2019年 6月 4日～2020年 6月 3日	△4.39
第8期	2020年 6月 4日～2021年 6月 3日	16.30
第9期	2021年 6月 4日～2022年 6月 3日	△9.44
第10期	2022年 6月 4日～2023年 6月 5日	△4.03
第11期	2023年 6月 6日～2024年 6月 3日	4.22
第12期	2024年 6月 4日～2025年 6月 3日	2.10

e border="0">期期間収益率(%)第3期2015年 6月 4日～2016年 6月 3日△5.70第4期2016年 6月 4日～2017年 6月 5日5.73第5期2017年 6月 6日～2018年 6月 4日△2.36第6期2018年 6月 5日～2019年 6月 3日△2.35第7期2019年 6月 4日～2020年 6月 3日△4.39第8期2020年 6月 4日～2021年 6月 3日16.30第9期2021年 6月 4日～2022年 6月 3日△9.44第10期2022年 6月 4日～2023年 6月 5日△4.03第11期2023年 6月 6日～2024年 6月 3日4.22第12期2024年 6月 4日～2025年 6月 3日2.10e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/09/03 9:02

#22 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/09/03 9:02

#23 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/09/03 9:02

#24 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2025/09/03 9:02

#25 投資リスク（連結）

組入株式の価格変動リスク、信用リスク
ファンドが実質的に投資を行う株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映して変動します。株式の価格は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。また、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。組入株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。2025/09/03 9:02

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/09/03 9:02

#27 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。

2025/09/03 9:02

#28 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券を主な投資対象とします。

2025/09/03 9:02

#29 投資方針（連結）

主として、マザーファンド受益証券に投資を行います。2025/09/03 9:02

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド	192,014,100	2.2664	435,180,757	2.3452	450,311,467	100.11

e border="0">国・

2025/09/03 9:02

#31 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド	75,874,243	2.2665	171,968,972	2.3452	177,940,274	100.02

e border="0">国・

2025/09/03 9:02

#32 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	450,311,467	100.11
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△505,568	△0.11
合計(純資産総額)		449,805,899	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本450,311,467100.11コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△505,568△0.11合計(純資産総額)449,805,899100.00

2025/09/03 9:02

#33 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	177,940,274	100.02
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△30,549	△0.02
合計(純資産総額)		177,909,725	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本177,940,274100.02コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△30,549△0.02合計(純資産総額)177,909,725100.00

2025/09/03 9:02

#34 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/09/03 9:02

#35 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。2025/09/03 9:02

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期(自 2023年 6月 6日至 2024年 6月 3日)	第12期(自 2024年 6月 4日至 2025年 6月 3日)
営業収益
有価証券売買等損益	106,613,739	△2,783,408
営業収益合計	106,613,739	△2,783,408
営業費用
受託者報酬	261,970	257,032
委託者報酬	6,549,291	6,425,653
その他費用	521,789	513,816
営業費用合計	7,333,050	7,196,501
営業利益又は営業損失(△)	99,280,689	△9,979,909
経常利益又は経常損失(△)	99,280,689	△9,979,909
当期純利益又は当期純損失(△)	99,280,689	△9,979,909
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,997,699	△281,952
期首剰余金又は期首欠損金(△)	174,349,437	251,836,524
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,439,521	6,569,602
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,439,521	6,569,602
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,235,424	32,872,286
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,235,424	32,872,286
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	251,836,524	215,835,883

2025/09/03 9:02

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
		第33期自 2023年 1月 1日至 2023年12月31日	第34期自 2024年 1月 1日至 2024年12月31日
営業収益
委託者報酬		3,064,465	3,378,336
運用受託報酬		3,521,870	3,653,365
その他営業収益		2,137,260	1,828,129
営業収益計		8,723,596	8,859,832
営業費用
支払手数料		968,159	1,047,269
広告宣伝費		114,349	103,981
調査費
調査費		246,704	211,132
委託調査費		1,344,567	1,468,370
図書費		2,080	2,371
事務委託費		295,412	311,067
営業雑経費
通信費		31,603	33,309
印刷費		4,155	7,181
協会費		5,742	3,212
諸会費		8,786	10,998
営業費用計		3,021,560	3,198,893
一般管理費
給料
役員報酬		169,292	113,882
給料・手当		1,611,371	1,506,210
賞与		485,200	401,854
交際費		19,031	7,608
旅費交通費		49,984	39,292
租税公課		37,059	43,318
不動産賃借料		267,360	260,518
退職給付費用		182,956	134,494
役員退職慰労引当金繰入		4,909	6,444
法定福利費		210,701	190,707
固定資産減価償却費		16,422	21,395
諸経費		2,196,386	1,984,976
一般管理費計		5,250,676	4,710,703
営業利益		451,359	950,235
営業外収益
受取利息		501	3,313
受取配当金		73	120
有価証券売却益		66	62
雑益		3,491	468
営業外収益計		4,132	3,964
営業外費用
為替差損		98,181	80,879
営業外費用計		98,181	80,879
経常利益		357,310	873,320
特別損失
割増退職金等		28,750	-
固定資産除却損		1,278	1,227
特別損失計		30,028	1,227
税引前当期純利益		327,281	872,093
法人税、住民税及び事業税		18,361	237,312
法人税等調整額		124,102	46,665
法人税等合計		142,463	283,978
当期純利益		184,818	588,114

2025/09/03 9:02

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

2025/09/03 9:02

#39 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/09/03 9:02

#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.30%(税抜3.00%)を上限として販売会社が独自に定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、受益権購入に伴い必要な商品等に関する説明・情報提供、および事務コスト等の対価です。2025/09/03 9:02

#41 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2025/09/03 9:02

#42 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第3計算期間末	(2016年 6月 3日)	1,526	1,526	1.1552	1.1552
第4計算期間末	(2017年 6月 5日)	1,572	1,572	1.2583	1.2583
第5計算期間末	(2018年 6月 4日)	1,998	1,998	1.2432	1.2432
第6計算期間末	(2019年 6月 3日)	1,645	1,645	1.2347	1.2347
第7計算期間末	(2020年 6月 3日)	1,197	1,197	1.2106	1.2106
第8計算期間末	(2021年 6月 3日)	804	804	1.4279	1.4279
第9計算期間末	(2022年 6月 3日)	547	547	1.5297	1.5297
第10計算期間末	(2023年 6月 5日)	442	442	1.6499	1.6499
第11計算期間末	(2024年 6月 3日)	497	497	2.0271	2.0271
第12計算期間末	(2025年 6月 3日)	435	435	1.9827	1.9827
	2024年 6月末日	511	―	2.0955	―
	7月末日	485	―	1.9972	―
	8月末日	472	―	1.9452	―
	9月末日	459	―	1.9415	―
	10月末日	485	―	2.0552	―
	11月末日	473	―	2.0304	―
	12月末日	471	―	2.1005	―
	2025年 1月末日	465	―	2.0878	―
	2月末日	454	―	2.0500	―
	3月末日	449	―	2.0364	―
	4月末日	425	―	1.9392	―
	5月末日	438	―	1.9962	―
	6月末日	449	―	2.0493	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第3計算期間末(2016年 6月 3日)1,5261,5261.15521.1552第4計算期間末(2017年 6月 5日)1,5721,5721.25831.2583第5計算期間末(2018年 6月 4日)1,9981,9981.24321.2432第6計算期間末(2019年 6月 3日)1,6451,6451.23471.2347第7計算期間末(2020年 6月 3日)1,1971,1971.21061.2106第8計算期間末(2021年 6月 3日)8048041.42791.4279第9計算期間末(2022年 6月 3日)5475471.52971.5297第10計算期間末(2023年 6月 5日)4424421.64991.6499第11計算期間末(2024年 6月 3日)4974972.02712.0271第12計算期間末(2025年 6月 3日)4354351.98271.98272024年 6月末日511―2.0955―7月末日485―1.9972―8月末日472―1.9452―9月末日459―1.9415―10月末日485―2.0552―11月末日473―2.0304―12月末日471―2.1005―2025年 1月末日465―2.0878―2月末日454―2.0500―3月末日449―2.0364―4月末日425―1.9392―5月末日438―1.9962―6月末日449―2.0493―

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#43 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第3計算期間末	(2016年 6月 3日)	672	672	1.0195	1.0195
第4計算期間末	(2017年 6月 5日)	550	550	1.0779	1.0779
第5計算期間末	(2018年 6月 4日)	645	645	1.0525	1.0525
第6計算期間末	(2019年 6月 3日)	530	530	1.0278	1.0278
第7計算期間末	(2020年 6月 3日)	439	439	0.9827	0.9827
第8計算期間末	(2021年 6月 3日)	299	299	1.1429	1.1429
第9計算期間末	(2022年 6月 3日)	221	221	1.0350	1.0350
第10計算期間末	(2023年 6月 5日)	201	201	0.9933	0.9933
第11計算期間末	(2024年 6月 3日)	193	193	1.0352	1.0352
第12計算期間末	(2025年 6月 3日)	181	181	1.0569	1.0569
	2024年 6月末日	194	―	1.0411	―
	7月末日	193	―	1.0439	―
	8月末日	196	―	1.0625	―
	9月末日	198	―	1.0708	―
	10月末日	191	―	1.0492	―
	11月末日	191	―	1.0531	―
	12月末日	179	―	1.0345	―
	2025年 1月末日	180	―	1.0487	―
	2月末日	182	―	1.0565	―
	3月末日	179	―	1.0470	―
	4月末日	178	―	1.0381	―
	5月末日	181	―	1.0569	―
	6月末日	177	―	1.0753	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第3計算期間末(2016年 6月 3日)6726721.01951.0195第4計算期間末(2017年 6月 5日)5505501.07791.0779第5計算期間末(2018年 6月 4日)6456451.05251.0525第6計算期間末(2019年 6月 3日)5305301.02781.0278第7計算期間末(2020年 6月 3日)4394390.98270.9827第8計算期間末(2021年 6月 3日)2992991.14291.1429第9計算期間末(2022年 6月 3日)2212211.03501.0350第10計算期間末(2023年 6月 5日)2012010.99330.9933第11計算期間末(2024年 6月 3日)1931931.03521.0352第12計算期間末(2025年 6月 3日)1811811.05691.05692024年 6月末日194―1.0411―7月末日193―1.0439―8月末日196―1.0625―9月末日198―1.0708―10月末日191―1.0492―11月末日191―1.0531―12月末日179―1.0345―2025年 1月末日180―1.0487―2月末日182―1.0565―3月末日179―1.0470―4月末日178―1.0381―5月末日181―1.0569―6月末日177―1.0753―

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#44 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	450,330,085	円
Ⅱ 負債総額	524,186	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	449,805,899	円
Ⅳ 発行済口数	219,493,750	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0493	円

e border="0">Ⅰ 資産総額450,330,085円Ⅱ 負債総額524,186円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)449,805,899円Ⅳ 発行済口数219,493,750口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0493円

2025/09/03 9:02

#45 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	183,239,797	円
Ⅱ 負債総額	5,330,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	177,909,725	円
Ⅳ 発行済口数	165,458,810	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0753	円

e border="0">Ⅰ 資産総額183,239,797円Ⅱ 負債総額5,330,072円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)177,909,725円Ⅳ 発行済口数165,458,810口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0753円

2025/09/03 9:02

#46 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月4日から翌年6月3日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/09/03 9:02

#47 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	2015年 6月 4日～2016年 6月 3日	625,774,897	205,453,249
第4期	2016年 6月 4日～2017年 6月 5日	337,449,635	408,465,428
第5期	2017年 6月 6日～2018年 6月 4日	679,670,644	322,322,139
第6期	2018年 6月 5日～2019年 6月 3日	269,390,044	543,757,097
第7期	2019年 6月 4日～2020年 6月 3日	101,472,816	444,915,040
第8期	2020年 6月 4日～2021年 6月 3日	45,322,330	471,212,246
第9期	2021年 6月 4日～2022年 6月 3日	34,902,253	240,506,465
第10期	2022年 6月 4日～2023年 6月 5日	26,400,174	116,223,187
第11期	2023年 6月 6日～2024年 6月 3日	42,859,850	65,943,722
第12期	2024年 6月 4日～2025年 6月 3日	6,452,717	32,008,893

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第3期2015年 6月 4日～2016年 6月 3日625,774,897205,453,249第4期2016年 6月 4日～2017年 6月 5日337,449,635408,465,428第5期2017年 6月 6日～2018年 6月 4日679,670,644322,322,139第6期2018年 6月 5日～2019年 6月 3日269,390,044543,757,097第7期2019年 6月 4日～2020年 6月 3日101,472,816444,915,040第8期2020年 6月 4日～2021年 6月 3日45,322,330471,212,246第9期2021年 6月 4日～2022年 6月 3日34,902,253240,506,465第10期2022年 6月 4日～2023年 6月 5日26,400,174116,223,187第11期2023年 6月 6日～2024年 6月 3日42,859,85065,943,722第12期2024年 6月 4日～2025年 6月 3日6,452,71732,008,893【シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Bコース(為替ヘッジあり)】

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#48 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	2015年 6月 4日～2016年 6月 3日	117,889,428	290,108,862
第4期	2016年 6月 4日～2017年 6月 5日	88,507,620	237,976,800
第5期	2017年 6月 6日～2018年 6月 4日	267,600,618	164,267,066
第6期	2018年 6月 5日～2019年 6月 3日	26,380,115	123,766,824
第7期	2019年 6月 4日～2020年 6月 3日	5,361,672	74,551,395
第8期	2020年 6月 4日～2021年 6月 3日	5,781,937	191,178,718
第9期	2021年 6月 4日～2022年 6月 3日	9,885,179	57,482,536
第10期	2022年 6月 4日～2023年 6月 5日	7,070,735	18,731,682
第11期	2023年 6月 6日～2024年 6月 3日	5,860,318	21,114,530
第12期	2024年 6月 4日～2025年 6月 3日	3,705,124	18,865,442

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第3期2015年 6月 4日～2016年 6月 3日117,889,428290,108,862第4期2016年 6月 4日～2017年 6月 5日88,507,620237,976,800第5期2017年 6月 6日～2018年 6月 4日267,600,618164,267,066第6期2018年 6月 5日～2019年 6月 3日26,380,115123,766,824第7期2019年 6月 4日～2020年 6月 3日5,361,67274,551,395第8期2020年 6月 4日～2021年 6月 3日5,781,937191,178,718第9期2021年 6月 4日～2022年 6月 3日9,885,17957,482,536第10期2022年 6月 4日～2023年 6月 5日7,070,73518,731,682第11期2023年 6月 6日～2024年 6月 3日5,860,31821,114,530第12期2024年 6月 4日～2025年 6月 3日3,705,12418,865,442

2025/09/03 9:02

#49 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#50 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		第33期(2023年12月31日)	第34期(2024年12月31日)
資 産 の 部
流 動 資 産
預金		1,138,009	1,005,904
前払費用		72,651	60,982
貸付金		1,004,000	1,804,000
未収入金		474,921	240,408
未収委託者報酬		694,454	757,640
未収運用受託報酬		943,202	1,017,947
流 動 資 産 合 計		4,327,240	4,886,883
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建物附属設備(純額)	*1	44,375	37,616
器具備品(純額)	*1	43,489	29,180
有形固定資産合計		87,864	66,796
無 形 固 定 資 産
電話加入権		3,699	3,699
ソフトウェア		333	133
無形固定資産合計		4,032	3,832
投資その他の資産
投資有価証券		2,375	2,285
長期差入保証金		260,418	260,418
繰延税金資産		807,085	760,420
投資その他の資産合計		1,069,880	1,023,124
固 定 資 産 合 計		1,161,778	1,093,754
資 産 合 計		5,489,018	5,980,638

			(単位:千円)
		第33期(2023年12月31日)	第34期(2024年12月31日)
負 債 の 部
流 動 負 債
預り金		73,764	65,109
未払金
未払手数料		250,277	263,669
その他未払金		1,460,488	1,154,974
未払費用		67,972	61,116
未払法人税等		38,034	250,448
未払消費税等	*2	31,321	78,648
流 動 負 債 合 計		1,921,859	1,873,966
固 定 負 債
長期未払金		373,927	290,932
退職給付引当金		845,267	872,197
役員退職慰労引当金		21,046	27,490
資産除去債務		74,928	75,796
固 定 負 債 合 計		1,315,169	1,266,416
負 債 合 計		3,237,029	3,140,383
純 資 産 の 部
株 主 資 本
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,261,918	1,850,033
利益剰余金合計		1,261,918	1,850,033
株主資本合計		2,251,918	2,840,033
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		70	221
評価・換算差額等合計		70	221
純 資 産 合 計		2,251,989	2,840,254
負 債 純 資 産 合 計		5,489,018	5,980,638

2025/09/03 9:02

#51 資産の評価（連結）

基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
2025/09/03 9:02

#52 運用体制（連結）

運用体制
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(マルチアセット運用担当)がファンドおよびマザーファンドの運用を行います。

2025/09/03 9:02

#53 運用状況（連結）

5【運用状況】
【シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)】
以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。

2025/09/03 9:02

#54 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#55 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

2025/09/03 9:02

#56 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
純資産額計算書

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#57 （参考）マザーファンド、財務諸表

シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
貸借対照表

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#58 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。

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