有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/04-2025/06/03)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2016年 6月 3日) | 1,526 | 1,526 | 1.1552 | 1.1552 |
| 第4計算期間末 | (2017年 6月 5日) | 1,572 | 1,572 | 1.2583 | 1.2583 |
| 第5計算期間末 | (2018年 6月 4日) | 1,998 | 1,998 | 1.2432 | 1.2432 |
| 第6計算期間末 | (2019年 6月 3日) | 1,645 | 1,645 | 1.2347 | 1.2347 |
| 第7計算期間末 | (2020年 6月 3日) | 1,197 | 1,197 | 1.2106 | 1.2106 |
| 第8計算期間末 | (2021年 6月 3日) | 804 | 804 | 1.4279 | 1.4279 |
| 第9計算期間末 | (2022年 6月 3日) | 547 | 547 | 1.5297 | 1.5297 |
| 第10計算期間末 | (2023年 6月 5日) | 442 | 442 | 1.6499 | 1.6499 |
| 第11計算期間末 | (2024年 6月 3日) | 497 | 497 | 2.0271 | 2.0271 |
| 第12計算期間末 | (2025年 6月 3日) | 435 | 435 | 1.9827 | 1.9827 |
| 2024年 6月末日 | 511 | ― | 2.0955 | ― | |
| 7月末日 | 485 | ― | 1.9972 | ― | |
| 8月末日 | 472 | ― | 1.9452 | ― | |
| 9月末日 | 459 | ― | 1.9415 | ― | |
| 10月末日 | 485 | ― | 2.0552 | ― | |
| 11月末日 | 473 | ― | 2.0304 | ― | |
| 12月末日 | 471 | ― | 2.1005 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 465 | ― | 2.0878 | ― | |
| 2月末日 | 454 | ― | 2.0500 | ― | |
| 3月末日 | 449 | ― | 2.0364 | ― | |
| 4月末日 | 425 | ― | 1.9392 | ― | |
| 5月末日 | 438 | ― | 1.9962 | ― | |
| 6月末日 | 449 | ― | 2.0493 | ― | |
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