有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月5日-令和1年6月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 6月 3日) | 986 | 986 | 1.1430 | 1.1430 |
| 第2計算期間末 | (2015年 6月 3日) | 1,240 | 1,240 | 1.3772 | 1.3772 |
| 第3計算期間末 | (2016年 6月 3日) | 1,526 | 1,526 | 1.1552 | 1.1552 |
| 第4計算期間末 | (2017年 6月 5日) | 1,572 | 1,572 | 1.2583 | 1.2583 |
| 第5計算期間末 | (2018年 6月 4日) | 1,998 | 1,998 | 1.2432 | 1.2432 |
| 第6計算期間末 | (2019年 6月 3日) | 1,645 | 1,645 | 1.2347 | 1.2347 |
| 2018年 6月末日 | 2,003 | ― | 1.2466 | ― | |
| 7月末日 | 2,040 | ― | 1.2687 | ― | |
| 8月末日 | 1,930 | ― | 1.2713 | ― | |
| 9月末日 | 1,876 | ― | 1.2965 | ― | |
| 10月末日 | 1,752 | ― | 1.2566 | ― | |
| 11月末日 | 1,830 | ― | 1.2634 | ― | |
| 12月末日 | 1,724 | ― | 1.2060 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,764 | ― | 1.2277 | ― | |
| 2月末日 | 1,833 | ― | 1.2696 | ― | |
| 3月末日 | 1,828 | ― | 1.2703 | ― | |
| 4月末日 | 1,749 | ― | 1.2934 | ― | |
| 5月末日 | 1,660 | ― | 1.2457 | ― | |
| 6月末日 | 1,664 | ― | 1.2564 | ― | |
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