- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月6日-平成30年6月4日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 6月 3日) | 986 | 986 | 1.1430 | 1.1430 |
| 第2計算期間末 | (2015年 6月 3日) | 1,240 | 1,240 | 1.3772 | 1.3772 |
| 第3計算期間末 | (2016年 6月 3日) | 1,526 | 1,526 | 1.1552 | 1.1552 |
| 第4計算期間末 | (2017年 6月 5日) | 1,572 | 1,572 | 1.2583 | 1.2583 |
| 2016年12月末日 | 1,556 | ― | 1.2809 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,457 | ― | 1.2540 | ― | |
| 2月末日 | 1,472 | ― | 1.2573 | ― | |
| 3月末日 | 1,495 | ― | 1.2513 | ― | |
| 4月末日 | 1,509 | ― | 1.2506 | ― | |
| 5月末日 | 1,537 | ― | 1.2567 | ― | |
| 6月末日 | 1,613 | ― | 1.2695 | ― | |
| 7月末日 | 1,714 | ― | 1.2507 | ― | |
| 8月末日 | 1,827 | ― | 1.2503 | ― | |
| 9月末日 | 1,967 | ― | 1.2771 | ― | |
| 10月末日 | 2,069 | ― | 1.2901 | ― | |
| 11月末日 | 2,045 | ― | 1.2828 | ― | |
| 12月末日 | 2,123 | ― | 1.3047 | ― | |
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