有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月4日-平成27年6月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 6月 3日) | 986 | 986 | 1.1430 | 1.1430 |
| 第2計算期間末 | (2015年 6月 3日) | 1,240 | 1,240 | 1.3772 | 1.3772 |
| 2014年 6月末日 | 930 | ― | 1.1393 | ― | |
| 7月末日 | 796 | ― | 1.1575 | ― | |
| 8月末日 | 617 | ― | 1.1726 | ― | |
| 9月末日 | 465 | ― | 1.2135 | ― | |
| 10月末日 | 320 | ― | 1.2188 | ― | |
| 11月末日 | 397 | ― | 1.3322 | ― | |
| 12月末日 | 441 | ― | 1.3284 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 451 | ― | 1.3143 | ― | |
| 2月末日 | 502 | ― | 1.3448 | ― | |
| 3月末日 | 574 | ― | 1.3456 | ― | |
| 4月末日 | 826 | ― | 1.3415 | ― | |
| 5月末日 | 1,175 | ― | 1.3815 | ― | |
| 6月末日 | 1,328 | ― | 1.3343 | ― | |
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