有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月4日-令和2年6月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 6月 3日) | 986 | 986 | 1.1430 | 1.1430 |
| 第2計算期間末 | (2015年 6月 3日) | 1,240 | 1,240 | 1.3772 | 1.3772 |
| 第3計算期間末 | (2016年 6月 3日) | 1,526 | 1,526 | 1.1552 | 1.1552 |
| 第4計算期間末 | (2017年 6月 5日) | 1,572 | 1,572 | 1.2583 | 1.2583 |
| 第5計算期間末 | (2018年 6月 4日) | 1,998 | 1,998 | 1.2432 | 1.2432 |
| 第6計算期間末 | (2019年 6月 3日) | 1,645 | 1,645 | 1.2347 | 1.2347 |
| 第7計算期間末 | (2020年 6月 3日) | 1,197 | 1,197 | 1.2106 | 1.2106 |
| 2019年 6月末日 | 1,664 | ― | 1.2564 | ― | |
| 7月末日 | 1,667 | ― | 1.2771 | ― | |
| 8月末日 | 1,627 | ― | 1.2477 | ― | |
| 9月末日 | 1,579 | ― | 1.2735 | ― | |
| 10月末日 | 1,552 | ― | 1.2944 | ― | |
| 11月末日 | 1,500 | ― | 1.3137 | ― | |
| 12月末日 | 1,457 | ― | 1.3386 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,343 | ― | 1.3373 | ― | |
| 2月末日 | 1,259 | ― | 1.3141 | ― | |
| 3月末日 | 1,081 | ― | 1.0958 | ― | |
| 4月末日 | 1,129 | ― | 1.1425 | ― | |
| 5月末日 | 1,174 | ― | 1.1858 | ― | |
| 6月末日 | 1,163 | ― | 1.2057 | ― | |
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