有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月4日-平成28年6月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 6月 3日) | 986 | 986 | 1.1430 | 1.1430 |
| 第2計算期間末 | (2015年 6月 3日) | 1,240 | 1,240 | 1.3772 | 1.3772 |
| 第3計算期間末 | (2016年 6月 3日) | 1,526 | 1,526 | 1.1552 | 1.1552 |
| 2015年 6月末日 | 1,328 | ― | 1.3343 | ― | |
| 7月末日 | 1,652 | ― | 1.3466 | ― | |
| 8月末日 | 1,641 | ― | 1.2801 | ― | |
| 9月末日 | 1,497 | ― | 1.2358 | ― | |
| 10月末日 | 1,675 | ― | 1.2752 | ― | |
| 11月末日 | 1,682 | ― | 1.2845 | ― | |
| 12月末日 | 1,617 | ― | 1.2382 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 1,598 | ― | 1.2186 | ― | |
| 2月末日 | 1,514 | ― | 1.1619 | ― | |
| 3月末日 | 1,550 | ― | 1.1797 | ― | |
| 4月末日 | 1,539 | ― | 1.1629 | ― | |
| 5月末日 | 1,554 | ― | 1.1766 | ― | |
| 6月末日 | 1,434 | ― | 1.0902 | ― | |
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