半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月4日-令和4年6月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 6月 3日) | 986 | 986 | 1.1430 | 1.1430 |
| 第2計算期間末 | (2015年 6月 3日) | 1,240 | 1,240 | 1.3772 | 1.3772 |
| 第3計算期間末 | (2016年 6月 3日) | 1,526 | 1,526 | 1.1552 | 1.1552 |
| 第4計算期間末 | (2017年 6月 5日) | 1,572 | 1,572 | 1.2583 | 1.2583 |
| 第5計算期間末 | (2018年 6月 4日) | 1,998 | 1,998 | 1.2432 | 1.2432 |
| 第6計算期間末 | (2019年 6月 3日) | 1,645 | 1,645 | 1.2347 | 1.2347 |
| 第7計算期間末 | (2020年 6月 3日) | 1,197 | 1,197 | 1.2106 | 1.2106 |
| 第8計算期間末 | (2021年 6月 3日) | 804 | 804 | 1.4279 | 1.4279 |
| 2020年12月末日 | 1,085 | ― | 1.2909 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,061 | ― | 1.2994 | ― | |
| 2月末日 | 1,068 | ― | 1.3494 | ― | |
| 3月末日 | 967 | ― | 1.3907 | ― | |
| 4月末日 | 824 | ― | 1.4066 | ― | |
| 5月末日 | 804 | ― | 1.4238 | ― | |
| 6月末日 | 790 | ― | 1.4358 | ― | |
| 7月末日 | 734 | ― | 1.4246 | ― | |
| 8月末日 | 700 | ― | 1.4372 | ― | |
| 9月末日 | 678 | ― | 1.4369 | ― | |
| 10月末日 | 672 | ― | 1.4792 | ― | |
| 11月末日 | 626 | ― | 1.4615 | ― | |
| 12月末日 | 644 | ― | 1.4967 | ― | |
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