有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/04-2025/06/03)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2016年 6月 3日) | 672 | 672 | 1.0195 | 1.0195 |
| 第4計算期間末 | (2017年 6月 5日) | 550 | 550 | 1.0779 | 1.0779 |
| 第5計算期間末 | (2018年 6月 4日) | 645 | 645 | 1.0525 | 1.0525 |
| 第6計算期間末 | (2019年 6月 3日) | 530 | 530 | 1.0278 | 1.0278 |
| 第7計算期間末 | (2020年 6月 3日) | 439 | 439 | 0.9827 | 0.9827 |
| 第8計算期間末 | (2021年 6月 3日) | 299 | 299 | 1.1429 | 1.1429 |
| 第9計算期間末 | (2022年 6月 3日) | 221 | 221 | 1.0350 | 1.0350 |
| 第10計算期間末 | (2023年 6月 5日) | 201 | 201 | 0.9933 | 0.9933 |
| 第11計算期間末 | (2024年 6月 3日) | 193 | 193 | 1.0352 | 1.0352 |
| 第12計算期間末 | (2025年 6月 3日) | 181 | 181 | 1.0569 | 1.0569 |
| 2024年 6月末日 | 194 | ― | 1.0411 | ― | |
| 7月末日 | 193 | ― | 1.0439 | ― | |
| 8月末日 | 196 | ― | 1.0625 | ― | |
| 9月末日 | 198 | ― | 1.0708 | ― | |
| 10月末日 | 191 | ― | 1.0492 | ― | |
| 11月末日 | 191 | ― | 1.0531 | ― | |
| 12月末日 | 179 | ― | 1.0345 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 180 | ― | 1.0487 | ― | |
| 2月末日 | 182 | ― | 1.0565 | ― | |
| 3月末日 | 179 | ― | 1.0470 | ― | |
| 4月末日 | 178 | ― | 1.0381 | ― | |
| 5月末日 | 181 | ― | 1.0569 | ― | |
| 6月末日 | 177 | ― | 1.0753 | ― | |
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