有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月4日-平成27年6月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 6月 3日) | 211 | 211 | 1.0891 | 1.0891 |
| 第2計算期間末 | (2015年 6月 3日) | 899 | 899 | 1.0811 | 1.0811 |
| 2014年 6月末日 | 236 | ― | 1.0960 | ― | |
| 7月末日 | 240 | ― | 1.0971 | ― | |
| 8月末日 | 253 | ― | 1.1011 | ― | |
| 9月末日 | 269 | ― | 1.0802 | ― | |
| 10月末日 | 293 | ― | 1.0836 | ― | |
| 11月末日 | 459 | ― | 1.0999 | ― | |
| 12月末日 | 601 | ― | 1.0759 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 697 | ― | 1.0831 | ― | |
| 2月末日 | 752 | ― | 1.0986 | ― | |
| 3月末日 | 833 | ― | 1.0916 | ― | |
| 4月末日 | 881 | ― | 1.0972 | ― | |
| 5月末日 | 900 | ― | 1.0880 | ― | |
| 6月末日 | 920 | ― | 1.0605 | ― | |
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