有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/04-2023/06/05)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 6月 3日) | 211 | 211 | 1.0891 | 1.0891 |
| 第2計算期間末 | (2015年 6月 3日) | 899 | 899 | 1.0811 | 1.0811 |
| 第3計算期間末 | (2016年 6月 3日) | 672 | 672 | 1.0195 | 1.0195 |
| 第4計算期間末 | (2017年 6月 5日) | 550 | 550 | 1.0779 | 1.0779 |
| 第5計算期間末 | (2018年 6月 4日) | 645 | 645 | 1.0525 | 1.0525 |
| 第6計算期間末 | (2019年 6月 3日) | 530 | 530 | 1.0278 | 1.0278 |
| 第7計算期間末 | (2020年 6月 3日) | 439 | 439 | 0.9827 | 0.9827 |
| 第8計算期間末 | (2021年 6月 3日) | 299 | 299 | 1.1429 | 1.1429 |
| 第9計算期間末 | (2022年 6月 3日) | 221 | 221 | 1.0350 | 1.0350 |
| 第10計算期間末 | (2023年 6月 5日) | 201 | 201 | 0.9933 | 0.9933 |
| 2022年 6月末日 | 212 | ― | 0.9915 | ― | |
| 7月末日 | 213 | ― | 1.0044 | ― | |
| 8月末日 | 207 | ― | 0.9970 | ― | |
| 9月末日 | 197 | ― | 0.9465 | ― | |
| 10月末日 | 199 | ― | 0.9539 | ― | |
| 11月末日 | 205 | ― | 0.9838 | ― | |
| 12月末日 | 202 | ― | 0.9754 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 206 | ― | 1.0130 | ― | |
| 2月末日 | 202 | ― | 0.9909 | ― | |
| 3月末日 | 200 | ― | 0.9914 | ― | |
| 4月末日 | 201 | ― | 0.9975 | ― | |
| 5月末日 | 200 | ― | 0.9893 | ― | |
| 6月末日 | 202 | ― | 1.0025 | ― | |
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