有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月4日-平成28年6月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 6月 3日) | 211 | 211 | 1.0891 | 1.0891 |
| 第2計算期間末 | (2015年 6月 3日) | 899 | 899 | 1.0811 | 1.0811 |
| 第3計算期間末 | (2016年 6月 3日) | 672 | 672 | 1.0195 | 1.0195 |
| 2015年 6月末日 | 920 | ― | 1.0605 | ― | |
| 7月末日 | 907 | ― | 1.0567 | ― | |
| 8月末日 | 868 | ― | 1.0277 | ― | |
| 9月末日 | 845 | ― | 1.0013 | ― | |
| 10月末日 | 843 | ― | 1.0246 | ― | |
| 11月末日 | 809 | ― | 1.0161 | ― | |
| 12月末日 | 750 | ― | 0.9952 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 687 | ― | 0.9780 | ― | |
| 2月末日 | 677 | ― | 0.9883 | ― | |
| 3月末日 | 680 | ― | 1.0097 | ― | |
| 4月末日 | 682 | ― | 1.0193 | ― | |
| 5月末日 | 674 | ― | 1.0202 | ― | |
| 6月末日 | 661 | ― | 1.0147 | ― | |
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