有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月13日-平成26年6月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 6月 3日) | 211 | 211 | 1.0891 | 1.0891 |
| 2013年 8月末日 | 0.990857 | ― | 0.9909 | ― | |
| 9月末日 | 1 | ― | 1.0109 | ― | |
| 10月末日 | 2 | ― | 1.0369 | ― | |
| 11月末日 | 2 | ― | 1.0363 | ― | |
| 12月末日 | 47 | ― | 1.0434 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 101 | ― | 1.0352 | ― | |
| 2月末日 | 109 | ― | 1.0532 | ― | |
| 3月末日 | 144 | ― | 1.0607 | ― | |
| 4月末日 | 153 | ― | 1.0714 | ― | |
| 5月末日 | 196 | ― | 1.0875 | ― | |
| 6月末日 | 236 | ― | 1.0960 | ― | |
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