有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月4日-平成29年6月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 6月 3日) | 211 | 211 | 1.0891 | 1.0891 |
| 第2計算期間末 | (2015年 6月 3日) | 899 | 899 | 1.0811 | 1.0811 |
| 第3計算期間末 | (2016年 6月 3日) | 672 | 672 | 1.0195 | 1.0195 |
| 第4計算期間末 | (2017年 6月 5日) | 550 | 550 | 1.0779 | 1.0779 |
| 2016年 6月末日 | 661 | ― | 1.0147 | ― | |
| 7月末日 | 664 | ― | 1.0362 | ― | |
| 8月末日 | 621 | ― | 1.0428 | ― | |
| 9月末日 | 596 | ― | 1.0392 | ― | |
| 10月末日 | 565 | ― | 1.0337 | ― | |
| 11月末日 | 560 | ― | 1.0288 | ― | |
| 12月末日 | 584 | ― | 1.0515 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 576 | ― | 1.0480 | ― | |
| 2月末日 | 563 | ― | 1.0609 | ― | |
| 3月末日 | 551 | ― | 1.0579 | ― | |
| 4月末日 | 566 | ― | 1.0650 | ― | |
| 5月末日 | 544 | ― | 1.0724 | ― | |
| 6月末日 | 543 | ― | 1.0723 | ― | |
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