シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月12日 | 2014年12月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 990,062,216 | 416,155,349 |
| 未収入金 | － | 2,311,448 |
| 流動資産計 | 990,062,216 | 418,466,797 |
| 資産の部合計 | 990,062,216 | 418,466,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,311,448 |
| 未払受託者報酬 | 116,485 | 168,698 |
| 未払委託者報酬 | 3,494,450 | 5,060,882 |
| その他未払費用 | 232,927 | 337,321 |
| 流動負債計 | 3,843,862 | 7,878,349 |
| 負債の部合計 | 3,843,862 | 7,878,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 862,806,457 | 307,920,627 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,411,897 | 102,667,821 |
| （分配準備積立金） | 35,939,515 | 8,580,363 |
| 元本等合計 | 986,218,354 | 410,588,448 |
| 純資産の部合計 | 986,218,354 | 410,588,448 |
| 負債・純資産合計 | 990,062,216 | 418,466,797 |
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