剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期(自 平成25年 8月13日至 平成26年 6月 3日)	第2期(自 平成26年 6月 4日至 平成27年 6月 3日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	42,452	31,636,489
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	123,411,897
剰余金増加額又は欠損金減少額	87,886,838	285,168,224
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,886,838	285,168,224
剰余金減少額又は欠損金増加額	414,456	134,845,186
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	414,456	134,845,186
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	123,411,897	339,794,143

2015/09/03 9:15

#2 注記表（連結）

2015/09/03 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 6月 3日現在)	(平成27年 6月 3日現在)
元本	1,094,705,973	4,534,236,908
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	111,015,575	1,546,179,688

注記表

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