剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期(自 平成26年 6月 4日至 平成27年 6月 3日)	第3期(自 平成27年 6月 4日至 平成28年 6月 3日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	31,636,489	△23,392,624
期首剰余金又は期首欠損金(△)	123,411,897	339,794,143
剰余金増加額又は欠損金減少額	285,168,224	186,276,227
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	285,168,224	186,276,227
剰余金減少額又は欠損金増加額	134,845,186	72,795,651
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	134,845,186	72,795,651
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	339,794,143	205,043,978

2016/09/02 9:00

#2 注記表（連結）

2016/09/02 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	4,534,236,908	7,623,807,962
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,546,179,688	1,103,022,860

注記表

2016/09/02 9:00