シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月3日 | 2016年6月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,245,969,108 | 1,539,980,601 |
| 未収入金 | 15,256,773 | 9,717 |
| 流動資産計 | 1,261,225,881 | 1,539,990,318 |
| 資産の部合計 | 1,261,225,881 | 1,539,990,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,256,773 | 9,717 |
| 未払受託者報酬 | 164,165 | 419,929 |
| 未払委託者報酬 | 4,925,005 | 12,597,726 |
| その他未払費用 | 328,209 | 839,734 |
| 流動負債計 | 20,674,152 | 13,867,106 |
| 負債の部合計 | 20,674,152 | 13,867,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 900,757,586 | 1,321,079,234 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,794,143 | 205,043,978 |
| （分配準備積立金） | 72,995,201 | 216,350,640 |
| 元本等合計 | 1,240,551,729 | 1,526,123,212 |
| 純資産の部合計 | 1,240,551,729 | 1,526,123,212 |
| 負債・純資産合計 | 1,261,225,881 | 1,539,990,318 |
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