シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月3日 | 2017年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,539,980,601 | 1,586,331,889 |
| 未収入金 | 9,717 | 97,866 |
| 流動資産計 | 1,539,990,318 | 1,586,429,755 |
| 資産の部合計 | 1,539,990,318 | 1,586,429,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,717 | 97,866 |
| 未払受託者報酬 | 419,929 | 405,072 |
| 未払委託者報酬 | 12,597,726 | 12,152,086 |
| その他未払費用 | 839,734 | 810,014 |
| 流動負債計 | 13,867,106 | 13,465,038 |
| 負債の部合計 | 13,867,106 | 13,465,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,321,079,234 | 1,250,063,441 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 205,043,978 | 322,901,276 |
| （分配準備積立金） | 216,350,640 | 284,413,403 |
| 元本等合計 | 1,526,123,212 | 1,572,964,717 |
| 純資産の部合計 | 1,526,123,212 | 1,572,964,717 |
| 負債・純資産合計 | 1,539,990,318 | 1,586,429,755 |
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