剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期(自 平成27年 6月 4日至 平成28年 6月 3日)	第4期(自 平成28年 6月 4日至 平成29年 6月 5日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△23,392,624	25,417,698
期首剰余金又は期首欠損金(△)	339,794,143	205,043,978
剰余金増加額又は欠損金減少額	186,276,227	82,447,914
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	186,276,227	82,447,914
剰余金減少額又は欠損金増加額	72,795,651	64,793,408
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	72,795,651	64,793,408
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	205,043,978	322,901,276

2017/09/05 9:05

#2 注記表（連結）

2017/09/05 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,623,807,962	8,818,111,723
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,103,022,860	2,355,267,224

注記表

2017/09/05 9:05